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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 743.00 | 12 743.00 | | 12 743.00 |
028 Immobilisations corporelles | 140 422.00 | 140 039.00 | 383.00 | 140 422.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 153 165.00 | 152 782.00 | 383.00 | 153 165.00 |
060 Stock marchandises | 119 981.00 | 32 365.00 | 87 616.00 | 119 981.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 982.00 | | 5 982.00 | 5 982.00 |
072 Créances – Autres | 14 651.00 | | 14 651.00 | 14 651.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
084 Disponibilités | 9 634.00 | | 9 634.00 | 9 634.00 |
092 Charges constatées d’avance | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 179 206.00 | 32 365.00 | 146 841.00 | 179 206.00 |
110 Total général Actif | 332 371.00 | 185 147.00 | 147 224.00 | 332 371.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 39 290.00 | |
126 Réserve légale | | | 32 900.00 | |
134 Report à nouveau | | | -30 333.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 938.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 795.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 780.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 761.00 | |
172 Autres dettes | | | 22 888.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 429.00 | |
180 Total général Passif | | | 147 224.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 346.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 325 577.00 | 322 098.00 | | 325 577.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 791.00 | 821.00 | | 791.00 |
230 Autres produits | 35 431.00 | 40 830.00 | | 35 431.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 361 799.00 | 363 749.00 | | 361 799.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 220 953.00 | 220 260.00 | | 220 953.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -14 331.00 | -7 268.00 | | -14 331.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 222.00 | 1 398.00 | | 1 222.00 |
242 Autres charges externes. | 40 674.00 | 40 890.00 | | 40 674.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 096.00 | 2 932.00 | | 3 096.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 778.00 | 49 181.00 | | 50 778.00 |
252 Charges sociales | 10 297.00 | 11 306.00 | | 10 297.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 596.00 | 1 922.00 | | 5 596.00 |
256 Dotations aux provisions | 32 365.00 | 29 629.00 | | 32 365.00 |
262 Autres charges | 302.00 | 1 379.00 | | 302.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 350 951.00 | 351 627.00 | | 350 951.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 847.00 | 12 122.00 | | 10 847.00 |
280 Produits financiers | 104.00 | 103.00 | | 104.00 |
290 Produits exceptionnels | 348.00 | 2 176.00 | | 348.00 |
294 Charges financières | 302.00 | 171.00 | | 302.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 058.00 | 5 877.00 | | 1 058.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 938.00 | 8 353.00 | | 9 938.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 153 165.00 | | | 153 165.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 538.00 | | | 27 538.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 359.00 | | | 24 359.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 32 365.00 | | | 32 365.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 29 629.00 | | | 29 629.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 556.00 | | | 3 556.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 32 365.00 | | | 32 365.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 33 184.00 | | | 33 184.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |