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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 743.00 | 12 743.00 | | 12 743.00 |
028 Immobilisations corporelles | 143 210.00 | 137 219.00 | 5 991.00 | 143 210.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 155 953.00 | 149 962.00 | 5 991.00 | 155 953.00 |
060 Stock marchandises | 74 774.00 | 9 858.00 | 64 916.00 | 74 774.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 802.00 | | 3 802.00 | 3 802.00 |
072 Créances – Autres | 24 528.00 | | 24 528.00 | 24 528.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 86 868.00 | | 86 868.00 | 86 868.00 |
084 Disponibilités | 55 898.00 | | 55 898.00 | 55 898.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 245 870.00 | 9 858.00 | 236 012.00 | 245 870.00 |
110 Total général Actif | 401 823.00 | 159 820.00 | 242 003.00 | 401 823.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 38 480.00 | |
126 Réserve légale | | | 32 900.00 | |
134 Report à nouveau | | | 45 543.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 330.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 131 253.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 958.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 437.00 | |
172 Autres dettes | | | 18 355.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 750.00 | |
180 Total général Passif | | | 242 003.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 837.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 189 307.00 | 258 055.00 | | 189 307.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 296.00 | 794.00 | | 1 296.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 21 887.00 | | | 21 887.00 |
230 Autres produits | 8 211.00 | 24 949.00 | | 8 211.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 220 701.00 | 283 799.00 | | 220 701.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 124 775.00 | 161 563.00 | | 124 775.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 226.00 | 9 053.00 | | -2 226.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 335.00 | 563.00 | | 335.00 |
242 Autres charges externes. | 32 114.00 | 32 088.00 | | 32 114.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 070.00 | 816.00 | | 1 070.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 466.00 | 35 998.00 | | 31 466.00 |
252 Charges sociales | 6 917.00 | 6 498.00 | | 6 917.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 423.00 | 1 172.00 | | 1 423.00 |
256 Dotations aux provisions | 9 858.00 | 7 830.00 | | 9 858.00 |
262 Autres charges | 637.00 | 792.00 | | 637.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 206 369.00 | 256 373.00 | | 206 369.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 332.00 | 27 426.00 | | 14 332.00 |
280 Produits financiers | 120.00 | 136.00 | | 120.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 433.00 | | |
294 Charges financières | 122.00 | 271.00 | | 122.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 914.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 14 330.00 | 27 809.00 | | 14 330.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 152 653.00 | | | 152 653.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 916.00 | | | 14 916.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 670.00 | | | 15 670.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 9 858.00 | | | 9 858.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 7 830.00 | | | 7 830.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 9 858.00 | | | 9 858.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 7 830.00 | | | 7 830.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |