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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 353.00 | 9 360.00 | 1 993.00 | 11 353.00 |
028 Immobilisations corporelles | 143 061.00 | 135 084.00 | 7 977.00 | 143 061.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 154 414.00 | 144 444.00 | 9 970.00 | 154 414.00 |
060 Stock marchandises | 69 187.00 | 8 830.00 | 60 357.00 | 69 187.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 213.00 | | 8 213.00 | 8 213.00 |
072 Créances – Autres | 17 505.00 | | 17 505.00 | 17 505.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 126 930.00 | | 126 930.00 | 126 930.00 |
084 Disponibilités | 19 670.00 | | 19 670.00 | 19 670.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 241 506.00 | 8 830.00 | 232 676.00 | 241 506.00 |
110 Total général Actif | 395 920.00 | 153 274.00 | 242 646.00 | 395 920.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 38 530.00 | |
126 Réserve légale | | | 32 900.00 | |
134 Report à nouveau | | | 59 873.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 271.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 150 574.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 215.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 322.00 | |
172 Autres dettes | | | 6 535.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 072.00 | |
180 Total général Passif | | | 242 646.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 677.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 934.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 248 706.00 | 189 307.00 | | 248 706.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 820.00 | 1 296.00 | | 1 820.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 357.00 | 21 887.00 | | 8 357.00 |
230 Autres produits | 13 981.00 | 8 211.00 | | 13 981.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 272 864.00 | 220 701.00 | | 272 864.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 148 168.00 | 124 775.00 | | 148 168.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 587.00 | -2 226.00 | | 5 587.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 673.00 | 335.00 | | 673.00 |
242 Autres charges externes. | 37 308.00 | 32 114.00 | | 37 308.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 901.00 | 1 070.00 | | 901.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 209.00 | 31 466.00 | | 40 209.00 |
252 Charges sociales | 7 607.00 | 6 917.00 | | 7 607.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 698.00 | 1 423.00 | | 4 698.00 |
256 Dotations aux provisions | 8 830.00 | 9 858.00 | | 8 830.00 |
262 Autres charges | 598.00 | 637.00 | | 598.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 254 580.00 | 206 369.00 | | 254 580.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 284.00 | 14 332.00 | | 18 284.00 |
280 Produits financiers | 62.00 | 120.00 | | 62.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
294 Charges financières | 127.00 | 122.00 | | 127.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 271.00 | 14 330.00 | | 19 271.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 727.00 | | | 5 727.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 155 953.00 | | | 155 953.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 677.00 | | | 8 677.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 216.00 | | | 10 216.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 398.00 | | | 21 398.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 676.00 | | | 17 676.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 8 830.00 | | | 8 830.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 9 858.00 | | | 9 858.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 8 830.00 | | | 8 830.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 9 858.00 | | | 9 858.00 |