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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 743.00 | 12 743.00 | | 12 743.00 |
028 Immobilisations corporelles | 139 910.00 | 135 796.00 | 4 114.00 | 139 910.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 152 653.00 | 148 539.00 | 4 114.00 | 152 653.00 |
060 Stock marchandises | 72 548.00 | 7 830.00 | 64 718.00 | 72 548.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 992.00 | | 3 992.00 | 3 992.00 |
072 Créances – Autres | 11 089.00 | | 11 089.00 | 11 089.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 81 748.00 | | 81 748.00 | 81 748.00 |
084 Disponibilités | 18 094.00 | | 18 094.00 | 18 094.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 314.00 | | 1 314.00 | 1 314.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 188 786.00 | 7 830.00 | 180 956.00 | 188 786.00 |
110 Total général Actif | 341 439.00 | 156 370.00 | 185 070.00 | 341 439.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 39 480.00 | |
126 Réserve légale | | | 32 900.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 734.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 809.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 117 923.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 068.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 566.00 | |
172 Autres dettes | | | 18 513.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 146.00 | |
180 Total général Passif | | | 185 070.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 258 055.00 | 260 427.00 | | 258 055.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 794.00 | 678.00 | | 794.00 |
230 Autres produits | 24 949.00 | 35 811.00 | | 24 949.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 283 799.00 | 296 916.00 | | 283 799.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 161 563.00 | 137 128.00 | | 161 563.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9 053.00 | 22 491.00 | | 9 053.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 563.00 | 530.00 | | 563.00 |
242 Autres charges externes. | 32 088.00 | 33 272.00 | | 32 088.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -137.00 | | | -137.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 816.00 | 3 023.00 | | 816.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 998.00 | 36 880.00 | | 35 998.00 |
252 Charges sociales | 6 498.00 | 6 066.00 | | 6 498.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 172.00 | 586.00 | | 1 172.00 |
256 Dotations aux provisions | 7 830.00 | 21 450.00 | | 7 830.00 |
262 Autres charges | 792.00 | 162.00 | | 792.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 256 373.00 | 261 588.00 | | 256 373.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 426.00 | 35 328.00 | | 27 426.00 |
280 Produits financiers | 136.00 | 89.00 | | 136.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 433.00 | 229.00 | | 3 433.00 |
294 Charges financières | 271.00 | 224.00 | | 271.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 914.00 | 1 451.00 | | 2 914.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 809.00 | 33 970.00 | | 27 809.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 152 653.00 | | | 152 653.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 776.00 | | | 21 776.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 302.00 | | | 18 302.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 7 830.00 | | | 7 830.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 21 450.00 | | | 21 450.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 7 830.00 | | | 7 830.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 21 450.00 | | | 21 450.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |