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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 415.00 | 346.00 | 1 069.00 | 1 415.00 |
AP Constructions | 151 147.00 | 104 464.00 | 46 683.00 | 151 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 946.00 | 49 450.00 | 8 496.00 | 57 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 786.00 | 59 139.00 | 62 646.00 | 121 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 007.00 | | 16 007.00 | 16 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 316.00 | 213 400.00 | 134 916.00 | 348 316.00 |
BT Marchandises | 77 922.00 | | 77 922.00 | 77 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 314.00 | 1 478.00 | 31 836.00 | 33 314.00 |
BZ Autres créances | 15 551.00 | | 15 551.00 | 15 551.00 |
CF Disponibilités | 188 906.00 | | 188 906.00 | 188 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 663.00 | | 1 663.00 | 1 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 360.00 | 1 478.00 | 315 881.00 | 317 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 676.00 | 214 878.00 | 450 798.00 | 665 676.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 007.00 | | | 16 007.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 166 400.00 | 207 700.00 | | 166 400.00 |
DH Report à nouveau | 26.00 | 38.00 | | 26.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 130.00 | -41 311.00 | | 39 130.00 |
DL TOTAL (I) | 213 942.00 | 174 811.00 | | 213 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 886.00 | 148 231.00 | | 115 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308.00 | 349.00 | | 308.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 450.00 | 69 577.00 | | 84 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 131.00 | 24 517.00 | | 30 131.00 |
EA Autres dettes | 4 901.00 | | | 4 901.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 733.00 | | | 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 855.00 | 243 120.00 | | 236 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 798.00 | 417 931.00 | | 450 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 759.00 | 131 960.00 | | 154 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 536 029.00 | | 536 029.00 | 536 029.00 |
FD Production vendue biens | -155.00 | | -155.00 | -155.00 |
FG Production vendue services | 301 200.00 | | 301 200.00 | 301 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 837 074.00 | | 837 074.00 | 837 074.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 752.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 848 879.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 353 633.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 57 880.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 311.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 050.00 | |
GE Autres charges | | | 10 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 810 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 893.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 180.00 | 17.00 | | 2 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 389.00 | | | 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 569.00 | 17.00 | | 2 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 569.00 | -17.00 | | -1 569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 173.00 | -6 560.00 | | -7 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 849 889.00 | 687 491.00 | | 849 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 810 758.00 | 728 802.00 | | 810 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 130.00 | -41 311.00 | | 39 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 089.00 | | 20 723.00 | 335 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 495.00 | 348 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 495.00 | 330 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 431.00 | | 4 944.00 | 333 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 244.00 | | 15 779.00 | 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 195.00 | 29 311.00 | 7 105.00 | 191 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63.00 | 283.00 | | 63.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 132.00 | 29 028.00 | 7 105.00 | 191 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 635.00 | 1 050.00 | 4 207.00 | 4 635.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 635.00 | 1 050.00 | 4 207.00 | 4 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 635.00 | 1 050.00 | 4 207.00 | 4 635.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 050.00 | 4 207.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 450.00 | 84 450.00 | | 84 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 117.00 | 6 117.00 | | 6 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 168.00 | 14 168.00 | | 14 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 901.00 | 4 901.00 | | 4 901.00 |
8L Produits constatés d’avance | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 007.00 | 16 007.00 | | 16 007.00 |
UX Autres créances clients | 31 671.00 | | | 31 671.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 109.00 | | | 109.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
VB T. V. A. | 3 757.00 | | | 3 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 625.00 | 33 529.00 | 82 097.00 | 115 625.00 |
VI Groupe et associés | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 606.00 | | | 32 606.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 444.00 | | | 444.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 013.00 | | | 9 013.00 |
VP Divers | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 538.00 | 66 538.00 | | 66 538.00 |
VW T.V.A. | 7 983.00 | 7 983.00 | | 7 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 856.00 | 154 759.00 | 82 097.00 | 236 856.00 |