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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
AP Constructions | 151 147.00 | 136 977.00 | 14 169.00 | 151 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 295.00 | 46 371.00 | 4 924.00 | 51 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 850.00 | 73 102.00 | 23 747.00 | 96 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 007.00 | | 16 007.00 | 16 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 715.00 | 257 866.00 | 58 848.00 | 316 715.00 |
BT Marchandises | 191 972.00 | | 191 972.00 | 191 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 861.00 | | 37 861.00 | 37 861.00 |
BZ Autres créances | 29 628.00 | | 29 628.00 | 29 628.00 |
CF Disponibilités | 140 727.00 | | 140 727.00 | 140 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 380.00 | | 401 380.00 | 401 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 096.00 | 257 866.00 | 460 229.00 | 718 096.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 007.00 | | | 16 007.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 324 800.00 | 315 800.00 | | 324 800.00 |
DH Report à nouveau | 48.00 | 74.00 | | 48.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 617.00 | 8 974.00 | | 9 617.00 |
DL TOTAL (I) | 342 851.00 | 333 233.00 | | 342 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 558.00 | 18 099.00 | | 9 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 782.00 | 532.00 | | 1 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 048.00 | 88 912.00 | | 70 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 740.00 | 49 582.00 | | 32 740.00 |
EA Autres dettes | 3 249.00 | 850.00 | | 3 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 378.00 | 157 977.00 | | 117 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 229.00 | 491 210.00 | | 460 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 378.00 | 154 118.00 | | 117 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 923.00 | | 8 232.00 | 311 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 16 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 440.00 | 316 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 425.00 | 299 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 486.00 | | 8 232.00 | 294 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 022.00 | | | 16 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 892.00 | 15 399.00 | 3 425.00 | 245 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 195.00 | 220.00 | | 1 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 697.00 | 15 179.00 | 3 425.00 | 244 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 162.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 049.00 | 70 049.00 | | 70 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 730.00 | 5 730.00 | | 5 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 929.00 | 23 929.00 | | 23 929.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 007.00 | 16 007.00 | | 16 007.00 |
UX Autres créances clients | 37 862.00 | 37 862.00 | | 37 862.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VB T. V. A. | 10 726.00 | 10 726.00 | | 10 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 025.00 | 9 025.00 | | 9 025.00 |
VI Groupe et associés | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 717.00 | | | 8 717.00 |
VP Divers | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 764.00 | 17 764.00 | | 17 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 688.00 | 84 688.00 | | 84 688.00 |
VW T.V.A. | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 378.00 | 117 378.00 | | 117 378.00 |