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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 415.00 | 629.00 | 786.00 | 1 415.00 |
AP Constructions | 151 147.00 | 113 678.00 | 37 469.00 | 151 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 946.00 | 43 181.00 | 5 764.00 | 48 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 348.00 | 53 255.00 | 33 092.00 | 86 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 007.00 | | 16 007.00 | 16 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 878.00 | 210 744.00 | 93 134.00 | 303 878.00 |
BT Marchandises | 89 357.00 | | 89 357.00 | 89 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 851.00 | 1 363.00 | 43 488.00 | 44 851.00 |
BZ Autres créances | 11 921.00 | | 11 921.00 | 11 921.00 |
CF Disponibilités | 248 716.00 | | 248 716.00 | 248 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 745.00 | | 1 745.00 | 1 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 592.00 | 1 363.00 | 395 229.00 | 396 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 471.00 | 212 107.00 | 488 364.00 | 700 471.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 007.00 | | | 16 007.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 205 500.00 | 166 400.00 | | 205 500.00 |
DH Report à nouveau | 57.00 | 26.00 | | 57.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 183.00 | 39 130.00 | | 52 183.00 |
DL TOTAL (I) | 266 126.00 | 213 942.00 | | 266 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 588.00 | 116 195.00 | | 82 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 418.00 | 444.00 | | 6 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 152.00 | 88 490.00 | | 97 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 307.00 | 30 131.00 | | 35 307.00 |
EA Autres dettes | 770.00 | 5 076.00 | | 770.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 733.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 222 237.00 | 241 071.00 | | 222 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 364.00 | 455 013.00 | | 488 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 618.00 | 154 759.00 | | 174 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 317.00 | | 1 000.00 | 348 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 438.00 | 303 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 438.00 | 286 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 880.00 | | 1 000.00 | 330 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 022.00 | | | 16 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 400.00 | 23 107.00 | 25 763.00 | 213 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 346.00 | 283.00 | | 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 054.00 | 22 824.00 | 25 763.00 | 213 054.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 478.00 | | 115.00 | 1 478.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 478.00 | | 115.00 | 1 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 478.00 | | 115.00 | 1 478.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 115.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 153.00 | 97 153.00 | | 97 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 261.00 | 11 261.00 | | 11 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 809.00 | 13 809.00 | | 13 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 007.00 | 16 007.00 | | 16 007.00 |
UX Autres créances clients | 43 208.00 | | | 43 208.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
VB T. V. A. | 3 337.00 | | | 3 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 097.00 | 34 477.00 | 47 620.00 | 82 097.00 |
VI Groupe et associés | 6 418.00 | 6 418.00 | | 6 418.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 529.00 | | | 33 529.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 472.00 | | | 4 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 525.00 | 74 525.00 | | 74 525.00 |
VW T.V.A. | 8 534.00 | 8 534.00 | | 8 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 238.00 | 174 618.00 | 47 620.00 | 222 238.00 |