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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 415.00 | 912.00 | 503.00 | 1 415.00 |
AP Constructions | 151 147.00 | 122 189.00 | 28 957.00 | 151 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 946.00 | 45 057.00 | 3 888.00 | 48 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 514.00 | 62 661.00 | 32 853.00 | 95 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 007.00 | | 16 007.00 | 16 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 045.00 | 230 821.00 | 82 224.00 | 313 045.00 |
BT Marchandises | 140 212.00 | | 140 212.00 | 140 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 943.00 | 2 749.00 | 45 193.00 | 47 943.00 |
BZ Autres créances | 12 473.00 | | 12 473.00 | 12 473.00 |
CF Disponibilités | 201 437.00 | | 201 437.00 | 201 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 110.00 | 2 749.00 | 400 360.00 | 403 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 155.00 | 233 571.00 | 482 584.00 | 716 155.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 007.00 | | | 16 007.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 257 700.00 | 205 500.00 | | 257 700.00 |
DH Report à nouveau | 41.00 | 57.00 | | 41.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 132.00 | 52 183.00 | | 58 132.00 |
DL TOTAL (I) | 324 259.00 | 266 126.00 | | 324 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 121.00 | 82 588.00 | | 48 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 438.00 | 6 418.00 | | 7 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 654.00 | 97 152.00 | | 60 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 838.00 | 35 307.00 | | 35 838.00 |
EA Autres dettes | 6 273.00 | 770.00 | | 6 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 325.00 | 222 237.00 | | 158 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 584.00 | 488 364.00 | | 482 584.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 438.00 | | | 7 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 879.00 | | 9 167.00 | 303 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 313 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 295 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 442.00 | | 9 167.00 | 286 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 022.00 | | | 16 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 744.00 | 20 077.00 | | 210 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 629.00 | 283.00 | | 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 115.00 | 19 794.00 | | 210 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 363.00 | 1 387.00 | | 1 363.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 363.00 | 1 387.00 | | 1 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 363.00 | 1 387.00 | | 1 363.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 387.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 654.00 | 60 654.00 | | 60 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 104.00 | 12 104.00 | | 12 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 133.00 | 11 133.00 | | 11 133.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 273.00 | 6 273.00 | | 6 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 007.00 | 16 007.00 | | 16 007.00 |
UX Autres créances clients | 44 636.00 | 44 636.00 | | 44 636.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
VB T. V. A. | 4 408.00 | 4 408.00 | | 4 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 620.00 | 30 043.00 | 17 576.00 | 47 620.00 |
VI Groupe et associés | 7 438.00 | 7 438.00 | | 7 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 993.00 | 3 993.00 | | 3 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 467.00 | 77 467.00 | | 77 467.00 |
VW T.V.A. | 8 386.00 | 8 386.00 | | 8 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 326.00 | 140 749.00 | 17 576.00 | 158 326.00 |