| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 392.00 | 18 260.00 | 46 131.00 | 64 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 787 827.00 | 18 260.00 | 769 566.00 | 787 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 906.00 | | 280 906.00 | 280 906.00 |
BZ Autres créances | 65 294.00 | | 65 294.00 | 65 294.00 |
CF Disponibilités | 166 502.00 | | 166 502.00 | 166 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 171.00 | | 513 171.00 | 513 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 300 998.00 | 18 260.00 | 1 282 738.00 | 1 300 998.00 |
CU Autres participations | 723 415.00 | | 723 415.00 | 723 415.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 326 800.00 | 326 800.00 | | 326 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 745.00 | 9 231.00 | | 13 745.00 |
DG Autres réserves | 123 703.00 | 83 079.00 | | 123 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 893.00 | 45 138.00 | | 57 893.00 |
DL TOTAL (I) | 522 141.00 | 464 248.00 | | 522 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 562.00 | 212 528.00 | | 258 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 686.00 | 379 742.00 | | 252 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 733.00 | 1 866.00 | | 2 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 616.00 | 239 822.00 | | 246 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 597.00 | 833 957.00 | | 760 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 282 738.00 | 1 298 205.00 | | 1 282 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 332.00 | 679 439.00 | | 578 332.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 749 132.00 | | 38 695.00 | 749 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 723 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 787 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 392.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 697.00 | | 38 695.00 | 25 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 723 435.00 | | | 723 435.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 461.00 | 5 799.00 | | 12 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 461.00 | 5 799.00 | | 12 461.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 432.00 | 179 432.00 | | 179 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 280 906.00 | | | 280 906.00 |
VB T. V. A. | 556.00 | | | 556.00 |
VC Groupe et associés | 20.00 | | | 20.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 355.00 | 76 090.00 | | 258 355.00 |
VI Groupe et associés | 252 686.00 | 252 686.00 | | 252 686.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 700.00 | | | 112 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 542.00 | | | 66 542.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 600.00 | | | 30 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 118.00 | | | 34 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 469.00 | | | 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 689.00 | 346 689.00 | | 346 689.00 |
VW T.V.A. | 66 921.00 | 66 921.00 | | 66 921.00 |