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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 290.00 | 22 874.00 | 58 416.00 | 81 290.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 809 549.00 | 22 874.00 | 786 675.00 | 809 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 926 179.00 | | 926 179.00 | 926 179.00 |
BZ Autres créances | 56 840.00 | | 56 840.00 | 56 840.00 |
CF Disponibilités | 491 628.00 | | 491 628.00 | 491 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 475 381.00 | | 1 475 381.00 | 1 475 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 284 930.00 | 22 874.00 | 2 262 056.00 | 2 284 930.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 728 239.00 | | 728 239.00 | 728 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 283.00 | 17 225.00 | | 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 623 527.00 | 177 058.00 | | 623 527.00 |
DL TOTAL (I) | 1 283 811.00 | 854 283.00 | | 1 283 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 996.00 | 84 406.00 | | 54 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 407 191.00 | 303 789.00 | | 407 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 173.00 | 2 518.00 | | 7 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 508 885.00 | 223 072.00 | | 508 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 978 245.00 | 613 786.00 | | 978 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 262 056.00 | 1 468 069.00 | | 2 262 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 166 316.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 166 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 166 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 634.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 485 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 680 796.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 136 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 817 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 622.00 | 88 766.00 | | 59 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 410.00 | 21 833.00 | | 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 212.00 | 66 933.00 | | 59 212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 253 252.00 | 36 136.00 | | 253 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 365 805.00 | 778 317.00 | | 1 365 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 742 279.00 | 601 259.00 | | 742 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 623 527.00 | 177 058.00 | | 623 527.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 809 549.00 | | | 809 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 728 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 809 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 290.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 290.00 | | | 81 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 728 259.00 | | | 728 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 136.00 | 15 743.00 | 5.00 | 7 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 136.00 | 15 743.00 | 5.00 | 7 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 173.00 | 7 173.00 | | 7 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 508 885.00 | 508 885.00 | | 508 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 680.00 | 5 680.00 | | 5 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 926 179.00 | 926 179.00 | | 926 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 956.00 | 21 814.00 | 33 142.00 | 54 956.00 |
VI Groupe et associés | 401 511.00 | 401 511.00 | | 401 511.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 384.00 | | | 29 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 840.00 | 56 840.00 | | 56 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 983 773.00 | 983 753.00 | 20.00 | 983 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 978 245.00 | 945 103.00 | 33 142.00 | 978 245.00 |