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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 231.00 | 9 228.00 | 31 002.00 | 40 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 763 666.00 | 9 228.00 | 754 437.00 | 763 666.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 509 809.00 | | 509 809.00 | 509 809.00 |
BZ Autres créances | 54 229.00 | | 54 229.00 | 54 229.00 |
CF Disponibilités | 66 482.00 | | 66 482.00 | 66 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 363.00 | | 3 363.00 | 3 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 884.00 | | 675 884.00 | 675 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 439 550.00 | 9 228.00 | 1 430 321.00 | 1 439 550.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
CU Autres participations | 723 415.00 | | 723 415.00 | 723 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 326 800.00 | 326 800.00 | | 326 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 534.00 | 13 745.00 | | 19 534.00 |
DG Autres réserves | 175 807.00 | 123 703.00 | | 175 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 516.00 | 57 893.00 | | 127 516.00 |
DL TOTAL (I) | 649 656.00 | 522 141.00 | | 649 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 420.00 | 258 562.00 | | 182 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 695.00 | 252 686.00 | | 306 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 715.00 | 2 733.00 | | 3 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 835.00 | 246 616.00 | | 287 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 780 665.00 | 760 597.00 | | 780 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 430 321.00 | 1 282 738.00 | | 1 430 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 672 882.00 | 578 332.00 | | 672 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 781 372.00 | | 5 417.00 | 781 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 723 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 123.00 | 763 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 123.00 | 40 231.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 937.00 | | 5 417.00 | 57 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 723 435.00 | | | 723 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 260.00 | 6 909.00 | 15 941.00 | 18 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 260.00 | 6 909.00 | 15 941.00 | 18 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 715.00 | 3 715.00 | | 3 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 152.00 | 193 152.00 | | 193 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 509 809.00 | | | 509 809.00 |
VB T. V. A. | 619.00 | | | 619.00 |
VC Groupe et associés | 21.00 | | | 21.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 265.00 | 74 482.00 | 104 784.00 | 182 265.00 |
VI Groupe et associés | 306 695.00 | 306 695.00 | | 306 695.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 085.00 | | | 76 085.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 472.00 | | | 19 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 118.00 | | | 34 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 363.00 | | | 3 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 422.00 | 567 422.00 | | 567 422.00 |
VW T.V.A. | 94 422.00 | 94 422.00 | | 94 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 665.00 | 672 882.00 | 104 784.00 | 780 665.00 |