| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 249.00 | 39 630.00 | 49 620.00 | 89 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 817 508.00 | 39 630.00 | 777 879.00 | 817 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 666 175.00 | | 666 175.00 | 666 175.00 |
BZ Autres créances | 152 143.00 | | 152 143.00 | 152 143.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 |
CF Disponibilités | 860 030.00 | | 860 030.00 | 860 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 679 302.00 | | 11 679 302.00 | 11 679 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 496 810.00 | 39 630.00 | 12 457 181.00 | 12 496 810.00 |
CU Autres participations | 728 239.00 | | 728 239.00 | 728 239.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 3 810.00 | 283.00 | | 3 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 662 743.00 | 623 527.00 | | 10 662 743.00 |
DL TOTAL (I) | 11 326 553.00 | 1 283 811.00 | | 11 326 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 944.00 | 54 996.00 | | 33 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 720 547.00 | 407 191.00 | | 720 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 265.00 | 7 173.00 | | 10 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 872.00 | 508 885.00 | | 365 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 130 627.00 | 978 245.00 | | 1 130 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 457 180.00 | 2 262 056.00 | | 12 457 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 118 819.00 | 923 249.00 | | 1 118 819.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 999 164.00 | | 999 164.00 | 999 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 999 164.00 | | 999 164.00 | 999 164.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 303.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 999 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 756.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 636 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 363 346.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 504 810.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 505 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 499 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 863 278.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 191.00 | 59 622.00 | | 45 191.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 191.00 | 59 622.00 | | 45 191.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 821.00 | 410.00 | | 821.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 821.00 | 410.00 | | 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 370.00 | 59 212.00 | | 44 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 244 905.00 | 253 252.00 | | 244 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 549 685.00 | 1 365 805.00 | | 11 549 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 886 943.00 | 742 278.00 | | 886 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 662 743.00 | 623 527.00 | | 10 662 743.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 824.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 824.00 | 728 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 824.00 | 809 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 290.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 824.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 15 743.00 | 5.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 15 743.00 | 5.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 173.00 | 7 173.00 | | 7 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 869.00 | 132 869.00 | | 132 869.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 193 072.00 | 193 072.00 | | 193 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 926 179.00 | 926 179.00 | | 926 179.00 |
VB T. V. A. | 22 700.00 | 22 700.00 | | 22 700.00 |
VC Groupe et associés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VI Groupe et associés | 407 191.00 | 407 191.00 | | 407 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 047.00 | 23 047.00 | | 23 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 118.00 | 34 118.00 | | 34 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 983 773.00 | 983 753.00 | 20.00 | 983 773.00 |
VW T.V.A. | 159 897.00 | 159 897.00 | | 159 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 923 249.00 | 923 249.00 | | 923 249.00 |