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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 630.00 | | 42 630.00 | 42 630.00 |
AN Terrains | 10 784.00 | | 10 784.00 | 10 784.00 |
AP Constructions | 63 562.00 | 21 258.00 | 42 303.00 | 63 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 674 455.00 | 62 715.00 | 611 740.00 | 674 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 731.00 | 3 851.00 | 70 880.00 | 74 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 368 650.00 | 87 825.00 | 4 280 825.00 | 4 368 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 104.00 | | 5 104.00 | 5 104.00 |
BZ Autres créances | 705 913.00 | | 705 913.00 | 705 913.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 3 067 454.00 | | 3 067 454.00 | 3 067 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 564.00 | | 1 564.00 | 1 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 380 036.00 | | 4 380 036.00 | 4 380 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 748 686.00 | 87 825.00 | 8 660 861.00 | 8 748 686.00 |
CU Autres participations | 3 502 487.00 | | 3 502 487.00 | 3 502 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 553 780.00 | | | 553 780.00 |
DG Autres réserves | 187.00 | | | 187.00 |
DH Report à nouveau | 3 182 604.00 | | | 3 182 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -148 197.00 | | | -148 197.00 |
DL TOTAL (I) | 6 088 373.00 | | | 6 088 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 171.00 | | | 340 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 198 404.00 | | | 2 198 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 780.00 | | | 8 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 130.00 | | | 25 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 572 487.00 | | | 2 572 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 660 861.00 | | | 8 660 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 264 311.00 | | | 2 264 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 79 009.00 | | 79 009.00 | 79 009.00 |
FG Production vendue services | 24 999.00 | | 24 999.00 | 24 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 009.00 | | 104 009.00 | 104 009.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 456.00 | |
GE Autres charges | | | 1 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 905.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -112 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 360.00 | | | 48 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 802.00 | | | 11 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 162.00 | | | 60 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 662.00 | | | -35 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 720.00 | | | 176 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 918.00 | | | 324 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -148 197.00 | | | -148 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 354 235.00 | 364 264.00 | | 4 354 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 502 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 349 849.00 | 4 368 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 349 849.00 | 823 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 630.00 | | | 42 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 809 118.00 | 364 264.00 | | 809 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 502 487.00 | | | 3 502 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 566.00 | 47 457.00 | 35 198.00 | 75 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 566.00 | 47 457.00 | 35 198.00 | 75 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 780.00 | 8 780.00 | | 8 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 198 404.00 | 2 198 404.00 | | 2 198 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 172.00 | 31 996.00 | 109 353.00 | 340 172.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 054.00 | | | 21 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 712 582.00 | 712 582.00 | | 712 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 572 487.00 | 2 264 312.00 | 109 353.00 | 2 572 487.00 |