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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 630.00 | | 42 630.00 | 42 630.00 |
AN Terrains | 10 784.00 | | 10 784.00 | 10 784.00 |
AP Constructions | 63 562.00 | 23 203.00 | 40 358.00 | 63 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 674 455.00 | 239 538.00 | 434 916.00 | 674 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 358.00 | 31 064.00 | 57 294.00 | 88 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 776 126.00 | 293 806.00 | 4 482 320.00 | 4 776 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 209.00 | | 60 209.00 | 60 209.00 |
BZ Autres créances | 442 412.00 | | 442 412.00 | 442 412.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 442 423.00 | 45 911.00 | 1 396 511.00 | 1 442 423.00 |
CF Disponibilités | 73 493.00 | | 73 493.00 | 73 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 020 324.00 | 45 911.00 | 1 974 412.00 | 2 020 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 796 451.00 | 339 718.00 | 6 456 732.00 | 6 796 451.00 |
CR Parts à plus d’un an | 384 178.00 | | | 384 178.00 |
CU Autres participations | 3 896 337.00 | | 3 896 337.00 | 3 896 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 553 780.00 | | | 553 780.00 |
DG Autres réserves | 409.00 | | | 409.00 |
DH Report à nouveau | 3 517 582.00 | | | 3 517 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 014.00 | | | -33 014.00 |
DL TOTAL (I) | 6 038 756.00 | | | 6 038 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 099.00 | | | 231 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 965.00 | | | 171 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 211.00 | | | 4 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 976.00 | | | 417 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 456 732.00 | | | 6 456 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 057.00 | | | 67 057.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 117.00 | | | 13 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 92 475.00 | | 92 475.00 | 92 475.00 |
FG Production vendue services | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 475.00 | | 124 475.00 | 124 475.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 248.00 | |
GE Autres charges | | | 1 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 605.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 656.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 656.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 45 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 699.00 | | | 3 699.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 133.00 | | | 173 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 148.00 | | | 206 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 014.00 | | | -33 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 751 127.00 | | 25 000.00 | 4 751 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 896 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 776 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 837 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 630.00 | | | 42 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 837 160.00 | | | 837 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 871 337.00 | | 25 000.00 | 3 871 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 558.00 | 54 249.00 | | 239 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 558.00 | 54 249.00 | | 239 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 211.00 | 4 211.00 | | 4 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 965.00 | | 171 965.00 | 171 965.00 |
UX Autres créances clients | 60 209.00 | 60 209.00 | | 60 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 117.00 | 13 117.00 | | 13 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 982.00 | 39 029.00 | 113 121.00 | 217 982.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 401.00 | | | 38 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 442 413.00 | 58 235.00 | 384 178.00 | 442 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 407.00 | 120 229.00 | 384 178.00 | 504 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 977.00 | 67 058.00 | 285 087.00 | 417 977.00 |