| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 630.00 | | 42 630.00 | 42 630.00 |
AN Terrains | 10 784.00 | | 10 784.00 | 10 784.00 |
AP Constructions | 63 562.00 | 10 901.00 | 52 660.00 | 63 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 674 455.00 | 108 689.00 | 565 766.00 | 674 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 147.00 | 18 046.00 | 59 101.00 | 77 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 856 165.00 | 137 636.00 | 4 718 529.00 | 4 856 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 772.00 | | 17 772.00 | 17 772.00 |
BZ Autres créances | 534 161.00 | | 534 161.00 | 534 161.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 587 423.00 | 3 289.00 | 1 584 134.00 | 1 587 423.00 |
CF Disponibilités | 204 330.00 | | 204 330.00 | 204 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 345 237.00 | 3 289.00 | 2 341 947.00 | 2 345 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 201 402.00 | 140 925.00 | 7 060 476.00 | 7 201 402.00 |
CR Parts à plus d’un an | 357 753.00 | | | 357 753.00 |
CU Autres participations | 3 987 587.00 | | 3 987 587.00 | 3 987 587.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 553 780.00 | | | 553 780.00 |
DG Autres réserves | 187.00 | | | 187.00 |
DH Report à nouveau | 3 034 406.00 | | | 3 034 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 611 423.00 | | | 611 423.00 |
DL TOTAL (I) | 6 699 796.00 | | | 6 699 796.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 331.00 | | | 306 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 994.00 | | | 31 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 391.00 | | | 7 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 962.00 | | | 6 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 679.00 | | | 352 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 060 476.00 | | | 7 060 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 920.00 | | | 48 920.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 58 808.00 | | 58 808.00 | 58 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 808.00 | | 58 808.00 | 58 808.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 043.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 811.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -107 177.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 700 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 085.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 743 085.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 726 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 619 748.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 043.00 | | | 9 043.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 325.00 | | | -2 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 810 939.00 | | | 810 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 516.00 | | | 199 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 611 423.00 | | | 611 423.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 368 650.00 | | | 4 368 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 987 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 856 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 825 949.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 823 533.00 | | | 823 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 502 487.00 | | | 3 502 487.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 825.00 | 49 811.00 | | 87 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 825.00 | 49 811.00 | | 87 825.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 3 290.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 391.00 | 7 391.00 | | 7 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 994.00 | | 31 994.00 | 31 994.00 |
UX Autres créances clients | 17 773.00 | | | 17 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 332.00 | 34 566.00 | 104 043.00 | 306 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 840.00 | | | 33 840.00 |
VP Divers | 534 161.00 | | | 534 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 963.00 | 6 963.00 | | 6 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 483.00 | 195 730.00 | 357 753.00 | 553 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 680.00 | 48 921.00 | 136 037.00 | 352 680.00 |