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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 630.00 | | 42 630.00 | 42 630.00 |
AN Terrains | 10 784.00 | | 10 784.00 | 10 784.00 |
AP Constructions | 63 562.00 | 13 976.00 | 49 585.00 | 63 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 674 455.00 | 141 829.00 | 532 626.00 | 674 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 276.00 | 11 182.00 | 61 093.00 | 72 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 736 294.00 | 166 988.00 | 4 569 306.00 | 4 736 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 357.00 | | 22 357.00 | 22 357.00 |
BZ Autres créances | 554 484.00 | | 554 484.00 | 554 484.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 442 423.00 | 38 000.00 | 1 404 422.00 | 1 442 423.00 |
CF Disponibilités | 1 669.00 | | 1 669.00 | 1 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 581.00 | | 1 581.00 | 1 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 022 516.00 | 38 000.00 | 1 984 515.00 | 2 022 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 758 811.00 | 204 989.00 | 6 553 821.00 | 6 758 811.00 |
CU Autres participations | 3 872 587.00 | | 3 872 587.00 | 3 872 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 553 780.00 | | | 553 780.00 |
DG Autres réserves | 409.00 | | | 409.00 |
DH Report à nouveau | 3 345 607.00 | | | 3 345 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -184 230.00 | | | -184 230.00 |
DL TOTAL (I) | 6 215 566.00 | | | 6 215 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 522.00 | | | 310 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 352.00 | | | 18 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 843.00 | | | 4 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 537.00 | | | 4 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 255.00 | | | 338 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 553 821.00 | | | 6 553 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 706.00 | | | 55 706.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 710.00 | | | 7 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 92 796.00 | | 92 796.00 | 92 796.00 |
FG Production vendue services | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 796.00 | | 107 796.00 | 107 796.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 654.00 | |
GE Autres charges | | | 1 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 797.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 709.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 999.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 38 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 332.00 | | | 9 332.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 246.00 | | | 3 246.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 691.00 | | | 41 691.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 691.00 | | | 41 691.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 757.00 | | | 20 757.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 154 167.00 | | | 154 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174 924.00 | | | 174 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -133 233.00 | | | -133 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 819.00 | | | 199 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 384 050.00 | | | 384 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -184 230.00 | | | -184 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 856 166.00 | | 55 599.00 | 4 856 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 115 000.00 | 3 872 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 175 470.00 | 4 736 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 470.00 | 821 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 630.00 | | | 42 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 825 949.00 | | 55 599.00 | 825 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 987 587.00 | | | 3 987 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 636.00 | 50 655.00 | 21 302.00 | 137 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 636.00 | 50 655.00 | 21 302.00 | 137 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 843.00 | 4 843.00 | | 4 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 353.00 | | 18 353.00 | 18 353.00 |
UX Autres créances clients | 22 357.00 | 22 357.00 | | 22 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 710.00 | 7 710.00 | | 7 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 812.00 | 38 616.00 | 121 151.00 | 302 812.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 520.00 | | | 51 520.00 |
VP Divers | 554 484.00 | 554 484.00 | | 554 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 537.00 | 4 537.00 | | 4 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 423.00 | 578 423.00 | | 578 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 256.00 | 55 707.00 | 139 504.00 | 338 256.00 |