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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 774.00 | 2 098.00 | 676.00 | 2 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 084.00 | | 14 084.00 | 14 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 833.00 | 3 073.00 | 14 759.00 | 17 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 255.00 | | 229 255.00 | 229 255.00 |
BZ Autres créances | 33 370.00 | | 33 370.00 | 33 370.00 |
CF Disponibilités | 13 812.00 | | 13 812.00 | 13 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 514.00 | | 2 514.00 | 2 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 951.00 | | 278 951.00 | 278 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 784.00 | 3 073.00 | 293 711.00 | 296 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 11 581.00 | 4 923.00 | | 11 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 206.00 | 31 658.00 | | 33 206.00 |
DL TOTAL (I) | 49 187.00 | 40 981.00 | | 49 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378.00 | 26.00 | | 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 199.00 | 21 802.00 | | 47 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 946.00 | 136 566.00 | | 126 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 523.00 | 158 394.00 | | 244 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 711.00 | 199 375.00 | | 293 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 833.00 | | | 17 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 975.00 | | | 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 084.00 | | | 14 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 149.00 | 925.00 | | 2 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 975.00 | | | 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 174.00 | 925.00 | | 1 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 35 293.00 | | 35 293.00 | 35 293.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 293.00 | | 35 293.00 | 35 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 293.00 | | 35 293.00 | 35 293.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 35 293.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 199.00 | 47 199.00 | | 47 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 115.00 | 53 115.00 | | 53 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 535.00 | 28 535.00 | | 28 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 084.00 | 14 084.00 | | 14 084.00 |
UX Autres créances clients | 229 255.00 | | | 229 255.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 4 779.00 | | | 4 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VI Groupe et associés | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 507.00 | | | 26 507.00 |
VP Divers | 472.00 | | | 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 223.00 | 279 223.00 | | 279 223.00 |
VW T.V.A. | 38 545.00 | 38 545.00 | | 38 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 523.00 | 244 523.00 | | 244 523.00 |