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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 084.00 | | 14 084.00 | 14 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 833.00 | 3 749.00 | 14 084.00 | 17 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 365.00 | | 164 365.00 | 164 365.00 |
BZ Autres créances | 36 160.00 | | 36 160.00 | 36 160.00 |
CF Disponibilités | 27 153.00 | | 27 153.00 | 27 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 718.00 | | 4 718.00 | 4 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 396.00 | | 232 396.00 | 232 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 228.00 | 3 749.00 | 246 479.00 | 250 228.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 084.00 | | | 14 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 10 787.00 | 11 581.00 | | 10 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 440.00 | 33 206.00 | | 14 440.00 |
DL TOTAL (I) | 29 627.00 | 49 187.00 | | 29 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 537.00 | 70 000.00 | | 57 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33.00 | 378.00 | | 33.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 678.00 | 47 199.00 | | 29 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 605.00 | 126 946.00 | | 129 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 853.00 | 244 523.00 | | 216 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 479.00 | 293 711.00 | | 246 479.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 537.00 | 70 000.00 | | 57 537.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33.00 | | | 33.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 833.00 | | | 17 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 975.00 | | | 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 084.00 | | | 14 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 073.00 | 676.00 | | 3 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 975.00 | | | 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 098.00 | 676.00 | | 2 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 678.00 | 29 678.00 | | 29 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 560.00 | 54 560.00 | | 54 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 316.00 | 29 316.00 | | 29 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 084.00 | | | 14 084.00 |
UX Autres créances clients | 164 365.00 | | | 164 365.00 |
VB T. V. A. | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 537.00 | 57 537.00 | | 57 537.00 |
VI Groupe et associés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 959.00 | | | 28 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 580.00 | 8 580.00 | | 8 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 718.00 | | | 4 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 326.00 | 205 242.00 | 14 084.00 | 219 326.00 |
VW T.V.A. | 37 150.00 | 37 150.00 | | 37 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 853.00 | 216 853.00 | | 216 853.00 |