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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 825.00 | 2 342.00 | 4 484.00 | 6 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 584.00 | | 17 584.00 | 17 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 384.00 | 3 317.00 | 22 067.00 | 25 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 329.00 | | 182 329.00 | 182 329.00 |
BZ Autres créances | 15 668.00 | | 15 668.00 | 15 668.00 |
CF Disponibilités | 14 762.00 | | 14 762.00 | 14 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 538.00 | | 4 538.00 | 4 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 297.00 | | 217 297.00 | 217 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 681.00 | 3 317.00 | 239 364.00 | 242 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 1 784.00 | 5 227.00 | | 1 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 928.00 | 6 558.00 | | 10 928.00 |
DL TOTAL (I) | 17 112.00 | 16 184.00 | | 17 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000.00 | 60 305.00 | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33.00 | 277.00 | | 33.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 237.00 | 25 267.00 | | 49 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 769.00 | 133 999.00 | | 130 769.00 |
EA Autres dettes | 2 214.00 | 210.00 | | 2 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 252.00 | 220 058.00 | | 222 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 364.00 | 236 242.00 | | 239 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 252.00 | 220 058.00 | | 222 252.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 000.00 | 60 305.00 | | 40 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33.00 | | | 33.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 725.00 | | 6 659.00 | 18 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 975.00 | | | 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 667.00 | | 3 159.00 | 3 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 084.00 | | 3 500.00 | 14 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 887.00 | 1 430.00 | | 1 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 975.00 | | | 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 912.00 | 1 430.00 | | 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 237.00 | 49 237.00 | | 49 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 596.00 | 59 596.00 | | 59 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 765.00 | 32 765.00 | | 32 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 584.00 | | 17 584.00 | 17 584.00 |
UX Autres créances clients | 182 329.00 | 182 329.00 | | 182 329.00 |
VB T. V. A. | 7 852.00 | 7 852.00 | | 7 852.00 |
VC Groupe et associés | 7 580.00 | 7 580.00 | | 7 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 073.00 | 4 073.00 | | 4 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 538.00 | 4 538.00 | | 4 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 119.00 | 202 535.00 | 17 584.00 | 220 119.00 |
VW T.V.A. | 34 335.00 | 34 335.00 | | 34 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 252.00 | 222 252.00 | | 222 252.00 |