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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 667.00 | 912.00 | 2 755.00 | 3 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 084.00 | | 14 084.00 | 14 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 725.00 | 1 887.00 | 16 839.00 | 18 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 127.00 | | 177 127.00 | 177 127.00 |
BZ Autres créances | 28 430.00 | | 28 430.00 | 28 430.00 |
CF Disponibilités | 9 173.00 | | 9 173.00 | 9 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 674.00 | | 4 674.00 | 4 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 404.00 | | 219 404.00 | 219 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 129.00 | 1 887.00 | 236 242.00 | 238 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 5 227.00 | 10 787.00 | | 5 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 558.00 | 14 440.00 | | 6 558.00 |
DL TOTAL (I) | 16 184.00 | 29 627.00 | | 16 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 305.00 | 57 537.00 | | 60 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277.00 | 33.00 | | 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 267.00 | 29 678.00 | | 25 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 999.00 | 129 605.00 | | 133 999.00 |
EA Autres dettes | 210.00 | | | 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 058.00 | 216 853.00 | | 220 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 242.00 | 246 479.00 | | 236 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 058.00 | 216 853.00 | | 220 058.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 305.00 | 57 537.00 | | 60 305.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 277.00 | | | 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 833.00 | | 3 667.00 | 17 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 774.00 | 18 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 774.00 | 3 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 975.00 | | | 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 774.00 | | 3 667.00 | 2 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 084.00 | | | 14 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 749.00 | 912.00 | 2 774.00 | 3 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 975.00 | | | 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 774.00 | 912.00 | 2 774.00 | 2 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 267.00 | 25 267.00 | | 25 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 459.00 | 59 459.00 | | 59 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 700.00 | 31 700.00 | | 31 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 084.00 | | 14 084.00 | 14 084.00 |
UX Autres créances clients | 177 127.00 | 177 127.00 | | 177 127.00 |
VB T. V. A. | 4 605.00 | 4 605.00 | | 4 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 305.00 | 60 305.00 | | 60 305.00 |
VI Groupe et associés | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 825.00 | 23 825.00 | | 23 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 334.00 | 8 334.00 | | 8 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 674.00 | 4 674.00 | | 4 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 315.00 | 210 231.00 | 14 084.00 | 224 315.00 |
VW T.V.A. | 34 505.00 | 34 505.00 | | 34 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 058.00 | 220 058.00 | | 220 058.00 |