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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 464.00 | 8 153.00 | 6 311.00 | 14 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 467.00 | 6 969.00 | 8 497.00 | 15 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 931.00 | 15 123.00 | 14 808.00 | 29 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 940.00 | | 3 940.00 | 3 940.00 |
BZ Autres créances | 5 263.00 | | 5 263.00 | 5 263.00 |
CF Disponibilités | 19 402.00 | | 19 402.00 | 19 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 016.00 | | 31 016.00 | 31 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 946.00 | 15 123.00 | 45 824.00 | 60 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DH Report à nouveau | -26 776.00 | | | -26 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -723.00 | | | -723.00 |
DL TOTAL (I) | 27 501.00 | | | 27 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 449.00 | | | 4 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 692.00 | | | 10 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 322.00 | | | 18 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 824.00 | | | 45 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 322.00 | | | 18 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 149 992.00 | | 149 992.00 | 149 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 992.00 | | 149 992.00 | 149 992.00 |
FM Production stockée | | | -833.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 658.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 090.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 463.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 705.00 | | | 4 705.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 705.00 | | | 4 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 705.00 | | | 4 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 398.00 | | | 158 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 120.00 | | | 159 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -723.00 | | | -723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 097.00 | | 5 833.00 | 24 097.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 931.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 097.00 | | 5 833.00 | 24 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 033.00 | 5 090.00 | | 10 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 033.00 | 5 090.00 | | 10 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 692.00 | 10 692.00 | | 10 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VB T. V. A. | 4 115.00 | | | 4 115.00 |
VI Groupe et associés | 4 449.00 | 4 449.00 | | 4 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 507.00 | 6 507.00 | | 6 507.00 |
VW T.V.A. | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 322.00 | 18 322.00 | | 18 322.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 585.00 | | | 585.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 293.00 | | | 8 293.00 |
ST Autres comptes | 20 235.00 | | | 20 235.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 756.00 | | | 92 756.00 |
YT Sous‐traitance | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 585.00 | | | 585.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 556.00 | | | 16 556.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 283.00 | | | 25 283.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 854.00 | | | 122 854.00 |