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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 214.00 | 2 765.00 | 4 449.00 | 7 214.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 075.00 | 9 322.00 | 8 753.00 | 18 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 217.00 | 17 159.00 | 21 058.00 | 38 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 536.00 | 29 246.00 | 39 290.00 | 68 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 572.00 | | 3 572.00 | 3 572.00 |
CF Disponibilités | 39 012.00 | | 39 012.00 | 39 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 963.00 | | 46 963.00 | 46 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 499.00 | 29 246.00 | 86 253.00 | 115 499.00 |
CU Autres participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 856.00 | -17 857.00 | | -17 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 917.00 | 2.00 | | 2 917.00 |
DL TOTAL (I) | 40 062.00 | 37 144.00 | | 40 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58.00 | 22.00 | | 58.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 368.00 | 22 812.00 | | 21 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 243.00 | 15 514.00 | | 23 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 436.00 | 3 062.00 | | 1 436.00 |
EA Autres dettes | 86.00 | 594.00 | | 86.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 191.00 | 42 003.00 | | 46 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 253.00 | 79 148.00 | | 86 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 191.00 | 42 003.00 | | 46 191.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58.00 | 22.00 | | 58.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 92 011.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 92 011.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 687.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 088.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 801.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 493.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 094.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 093.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 375.00 | 24 267.00 | | 6 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 580.00 | 2 581.00 | | 5 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 795.00 | 21 686.00 | | 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 492.00 | 96 577.00 | | 109 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 575.00 | 96 575.00 | | 106 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 917.00 | 2.00 | | 2 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 354.00 | | 5 906.00 | 69 354.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 214.00 | | | 7 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 723.00 | 68 536.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 723.00 | 56 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 140.00 | | 5 875.00 | 57 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 31.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 664.00 | 11 094.00 | 2 511.00 | 20 664.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 323.00 | 1 443.00 | | 1 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 341.00 | 9 651.00 | 2 511.00 | 19 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 243.00 | 23 243.00 | | 23 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VI Groupe et associés | 21 368.00 | 21 368.00 | | 21 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 572.00 | 3 572.00 | | 3 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 191.00 | 46 191.00 | | 46 191.00 |