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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 213.00 | 1 322.00 | 5 891.00 | 7 213.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 623.00 | 8 189.00 | 10 433.00 | 18 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 516.00 | 11 152.00 | 27 364.00 | 38 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 353.00 | 20 663.00 | 48 689.00 | 69 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
BZ Autres créances | 4 814.00 | | 4 814.00 | 4 814.00 |
CF Disponibilités | 22 928.00 | | 22 928.00 | 22 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 457.00 | | 30 457.00 | 30 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 811.00 | 20 663.00 | 79 147.00 | 99 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 857.00 | | | -17 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 37 144.00 | | | 37 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21.00 | | | 21.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 811.00 | | | 22 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 514.00 | | | 15 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
EA Autres dettes | 594.00 | | | 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 003.00 | | | 42 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 147.00 | | | 79 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 003.00 | | | 42 003.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | | | 21.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 69 392.00 | | 69 392.00 | 69 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 392.00 | | 69 392.00 | 69 392.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 925.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 277.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 325.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 776.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 715.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 891.00 | | | 4 891.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 100.00 | | | 21 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 266.00 | | | 24 266.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112.00 | | | 112.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 685.00 | | | 21 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 576.00 | | | 96 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 574.00 | | | 96 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 528.00 | | 54 408.00 | 19 528.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 583.00 | 69 353.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 583.00 | 57 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 528.00 | | 42 194.00 | 19 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 889.00 | 10 776.00 | 2 114.00 | 11 889.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 322.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 889.00 | 9 454.00 | 2 114.00 | 11 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 514.00 | 15 514.00 | | 15 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
UX Autres créances clients | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VB T. V. A. | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VI Groupe et associés | 22 811.00 | 22 811.00 | | 22 811.00 |
VP Divers | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 167.00 | 6 167.00 | | 6 167.00 |
VW T.V.A. | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 003.00 | 42 003.00 | | 42 003.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 577.00 | | | 12 577.00 |
ST Autres comptes | 18 876.00 | | | 18 876.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 341.00 | | | 21 341.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 940.00 | | | 7 940.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 146.00 | | | 9 146.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 795.00 | | | 52 795.00 |