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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 214.00 | 4 208.00 | 3 006.00 | 7 214.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 295.00 | 12 486.00 | 6 810.00 | 19 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 217.00 | 23 037.00 | 15 180.00 | 38 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 756.00 | 39 731.00 | 30 026.00 | 69 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 278.00 | | 2 278.00 | 2 278.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 670.00 | | 3 670.00 | 3 670.00 |
BZ Autres créances | 3 512.00 | | 3 512.00 | 3 512.00 |
CF Disponibilités | 58 105.00 | | 58 105.00 | 58 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 675.00 | | 67 675.00 | 67 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 431.00 | 39 731.00 | 97 700.00 | 137 431.00 |
CU Autres participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 938.00 | -17 856.00 | | -14 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 585.00 | 2 917.00 | | 12 585.00 |
DL TOTAL (I) | 52 647.00 | 40 062.00 | | 52 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | 58.00 | | 20.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 230.00 | 21 368.00 | | 20 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 741.00 | 23 243.00 | | 23 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 062.00 | 1 436.00 | | 1 062.00 |
EA Autres dettes | | 86.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 45 053.00 | 46 191.00 | | 45 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 700.00 | 86 253.00 | | 97 700.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | 58.00 | | 20.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 230.00 | | | 20 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 475.00 | |
FG Production vendue services | | | 113 852.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 114 327.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 952.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 480.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 672.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 484.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 583.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 375.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 580.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 795.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 954.00 | 109 492.00 | | 115 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 369.00 | 106 575.00 | | 103 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 585.00 | 2 917.00 | | 12 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 536.00 | | 1 220.00 | 68 536.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 214.00 | | | 7 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 756.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 292.00 | | 1 220.00 | 56 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31.00 | | | 31.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 246.00 | 10 484.00 | | 29 246.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 765.00 | 1 443.00 | | 2 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 481.00 | 9 042.00 | | 26 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 3 512.00 | 3 512.00 | | 3 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 622.00 | 3 622.00 | | 3 622.00 |