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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 487.00 | 4 656.00 | 3 831.00 | 8 487.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 568.00 | | 3 568.00 | 3 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 784.00 | | 1 784.00 | 1 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 264.00 | 5 081.00 | 9 183.00 | 14 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 670 669.00 | 6 542.00 | 664 128.00 | 670 669.00 |
BZ Autres créances | 147 183.00 | | 147 183.00 | 147 183.00 |
CF Disponibilités | 75 176.00 | | 75 176.00 | 75 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 952.00 | | 1 952.00 | 1 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 894 981.00 | 6 542.00 | 888 439.00 | 894 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 245.00 | 11 623.00 | 897 623.00 | 909 245.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 352.00 | | | 5 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 731.00 | 2 557.00 | | 6 731.00 |
DG Autres réserves | 127 868.00 | 48 578.00 | | 127 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 179.00 | 83 464.00 | | 108 179.00 |
DL TOTAL (I) | 342 779.00 | 234 599.00 | | 342 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 898.00 | 36 368.00 | | 24 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 524 930.00 | 396 172.00 | | 524 930.00 |
EA Autres dettes | 5 016.00 | 2 992.00 | | 5 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 844.00 | 435 532.00 | | 554 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 623.00 | 670 132.00 | | 897 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 844.00 | 435 532.00 | | 554 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 514.00 | | 1 750.00 | 12 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 425.00 | | | 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 049.00 | | 2 438.00 | 6 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 040.00 | | -688.00 | 6 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 455.00 | 2 626.00 | | 2 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 251.00 | 174.00 | | 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 204.00 | 2 452.00 | | 2 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 542.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 542.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 542.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 542.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 898.00 | 24 898.00 | | 24 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 868.00 | 111 868.00 | | 111 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 602.00 | 197 602.00 | | 197 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 016.00 | 5 016.00 | | 5 016.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 568.00 | 3 568.00 | | 3 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
UX Autres créances clients | 662 819.00 | | | 662 819.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 232.00 | | | 232.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 850.00 | | | 7 850.00 |
VB T. V. A. | 20 644.00 | | | 20 644.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120 866.00 | | | 120 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 698.00 | 82 698.00 | | 82 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 441.00 | | | 5 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 825 157.00 | 825 157.00 | | 825 157.00 |
VW T.V.A. | 132 762.00 | 132 762.00 | | 132 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 844.00 | 554 844.00 | | 554 844.00 |