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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 484.00 | 18 043.00 | 15 441.00 | 33 484.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 216.00 | | 5 216.00 | 5 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 278.00 | | 4 278.00 | 4 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 403.00 | 18 468.00 | 24 935.00 | 43 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 297.00 | 1 111.00 | 439 187.00 | 440 297.00 |
BZ Autres créances | 130 456.00 | | 130 456.00 | 130 456.00 |
CF Disponibilités | 326 563.00 | | 326 563.00 | 326 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 273.00 | | 1 273.00 | 1 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 898 590.00 | 1 111.00 | 897 479.00 | 898 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 993.00 | 19 579.00 | 922 415.00 | 941 993.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 494.00 | | | 9 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 256 586.00 | 232 259.00 | | 256 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 459.00 | 124 327.00 | | 31 459.00 |
DL TOTAL (I) | 398 045.00 | 466 586.00 | | 398 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 371.00 | | | 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 046.00 | 114 754.00 | | 72 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 820.00 | 338 038.00 | | 349 820.00 |
EA Autres dettes | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 370.00 | 452 792.00 | | 524 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 415.00 | 919 378.00 | | 922 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 370.00 | 452 792.00 | | 424 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 401 011.00 | | 2 401 011.00 | 2 401 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 401 011.00 | | 2 401 011.00 | 2 401 011.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 463.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 458 011.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 627 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 353 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 486.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 48 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 393 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 747.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 382.00 | 3 395.00 | | 56 382.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 48 020.00 | 65 185.00 | | 48 020.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 288.00 | | | 288.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 288.00 | | | 288.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 822.00 | 1 650.00 | | 9 822.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 288.00 | | | 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 110.00 | 1 650.00 | | 10 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 822.00 | -1 650.00 | | -9 822.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 776.00 | | | 7 776.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 115.00 | | | 15 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 459 046.00 | 3 263 321.00 | | 2 459 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 427 588.00 | 3 138 994.00 | | 2 427 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 459.00 | 124 327.00 | | 31 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 174.00 | | 5 517.00 | 38 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 288.00 | 9 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 288.00 | 43 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 425.00 | | | 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 853.00 | | 3 631.00 | 29 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 896.00 | | 1 886.00 | 7 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 982.00 | 4 486.00 | | 13 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 425.00 | | | 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 557.00 | 4 486.00 | | 13 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 265.00 | | 155.00 | 1 265.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 265.00 | | 155.00 | 1 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 265.00 | | 155.00 | 1 265.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 155.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 046.00 | 72 046.00 | | 72 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 885.00 | 126 885.00 | | 126 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 519.00 | 61 519.00 | | 61 519.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 115.00 | 15 115.00 | | 15 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 216.00 | 5 216.00 | | 5 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 278.00 | 4 278.00 | | 4 278.00 |
UX Autres créances clients | 438 965.00 | 438 965.00 | | 438 965.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VB T. V. A. | 14 308.00 | 14 308.00 | | 14 308.00 |
VC Groupe et associés | 97 829.00 | 97 829.00 | | 97 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 608.00 | 34 608.00 | | 34 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 149.00 | 18 149.00 | | 18 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 521.00 | 581 521.00 | | 581 521.00 |
VW T.V.A. | 111 693.00 | 111 693.00 | | 111 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 370.00 | 424 370.00 | 100 000.00 | 524 370.00 |