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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 484.00 | 22 020.00 | 11 464.00 | 33 484.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 216.00 | | 5 216.00 | 5 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 807.00 | | 5 807.00 | 5 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 932.00 | 22 445.00 | 22 486.00 | 44 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 387.00 | 1 111.00 | 288 276.00 | 289 387.00 |
BZ Autres créances | 75 421.00 | | 75 421.00 | 75 421.00 |
CF Disponibilités | 445 281.00 | | 445 281.00 | 445 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 429.00 | 1 111.00 | 810 319.00 | 811 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 361.00 | 23 556.00 | 832 805.00 | 856 361.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 023.00 | | | 11 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 248 045.00 | 256 586.00 | | 248 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 518.00 | 31 459.00 | | 41 518.00 |
DL TOTAL (I) | 399 563.00 | 398 045.00 | | 399 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 831.00 | 100 000.00 | | 86 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420.00 | 371.00 | | 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 603.00 | 72 046.00 | | 72 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 827.00 | 349 820.00 | | 269 827.00 |
EA Autres dettes | 3 562.00 | 2 132.00 | | 3 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 242.00 | 524 370.00 | | 433 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 805.00 | 922 415.00 | | 832 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 259.00 | 424 370.00 | | 366 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 653 436.00 | | 2 653 436.00 | 2 653 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 653 436.00 | | 2 653 436.00 | 2 653 436.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 656 545.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 790 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 400 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 977.00 | |
GE Autres charges | | | 53 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 587 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 901.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 086.00 | 56 382.00 | | 3 086.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 53 069.00 | 48 020.00 | | 53 069.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 503.00 | | | 503.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 670.00 | 288.00 | | 1 670.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 173.00 | 288.00 | | 2 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | 9 822.00 | | 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 670.00 | 288.00 | | 1 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 920.00 | 10 110.00 | | 1 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 253.00 | -9 822.00 | | 253.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 905.00 | 7 776.00 | | 10 905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 185.00 | 15 115.00 | | 16 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 659 620.00 | 2 459 046.00 | | 2 659 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 618 101.00 | 2 427 588.00 | | 2 618 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 518.00 | 31 459.00 | | 41 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 403.00 | | 3 199.00 | 43 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 670.00 | 11 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 670.00 | 44 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 425.00 | | | 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 484.00 | | | 33 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 494.00 | | 3 199.00 | 9 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 468.00 | 3 977.00 | | 18 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 425.00 | | | 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 043.00 | 3 977.00 | | 18 043.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 603.00 | 72 603.00 | | 72 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 004.00 | 120 004.00 | | 120 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 842.00 | 39 842.00 | | 39 842.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 562.00 | 3 562.00 | | 3 562.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 216.00 | 5 216.00 | | 5 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 807.00 | 5 807.00 | | 5 807.00 |
UX Autres créances clients | 288 054.00 | 288 054.00 | | 288 054.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VB T. V. A. | 17 358.00 | 17 358.00 | | 17 358.00 |
VC Groupe et associés | 57 647.00 | 57 647.00 | | 57 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 831.00 | 19 848.00 | 66 983.00 | 86 831.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 169.00 | | | 13 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 257.00 | 32 257.00 | | 32 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 171.00 | 377 171.00 | | 377 171.00 |
VW T.V.A. | 75 849.00 | 75 849.00 | | 75 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 242.00 | 366 259.00 | 66 983.00 | 433 242.00 |