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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 853.00 | 13 557.00 | 16 296.00 | 29 853.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 264.00 | | 5 264.00 | 5 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 632.00 | | 2 632.00 | 2 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 174.00 | 13 982.00 | 24 192.00 | 38 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 676.00 | 1 265.00 | 412 411.00 | 413 676.00 |
BZ Autres créances | 30 085.00 | | 30 085.00 | 30 085.00 |
CF Disponibilités | 452 086.00 | | 452 086.00 | 452 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 896 451.00 | 1 265.00 | 895 186.00 | 896 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 626.00 | 15 247.00 | 919 378.00 | 934 626.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 896.00 | | | 7 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 232 259.00 | 185 460.00 | | 232 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 327.00 | 46 799.00 | | 124 327.00 |
DL TOTAL (I) | 466 586.00 | 342 259.00 | | 466 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 754.00 | 85 719.00 | | 114 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 038.00 | 633 323.00 | | 338 038.00 |
EA Autres dettes | | 318.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 452 792.00 | 719 361.00 | | 452 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 378.00 | 1 061 620.00 | | 919 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 792.00 | 719 361.00 | | 452 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 259 261.00 | | 3 259 261.00 | 3 259 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 259 261.00 | | 3 259 261.00 | 3 259 261.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 263 182.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 175 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 530 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 517.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 265.00 | |
GE Autres charges | | | 69 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 136 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 898.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 395.00 | 549.00 | | 3 395.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 65 185.00 | 63 820.00 | | 65 185.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 650.00 | 305.00 | | 1 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 650.00 | 305.00 | | 1 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 650.00 | -305.00 | | -1 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 263 321.00 | 3 199 844.00 | | 3 263 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 138 994.00 | 3 153 046.00 | | 3 138 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 327.00 | 46 799.00 | | 124 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 174.00 | | | 38 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 425.00 | | | 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 853.00 | | | 29 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 896.00 | | | 7 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 465.00 | 3 517.00 | | 10 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 425.00 | | | 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 040.00 | 3 517.00 | | 10 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 265.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 265.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 265.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 265.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 754.00 | 114 754.00 | | 114 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 546.00 | 126 546.00 | | 126 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 816.00 | 75 816.00 | | 75 816.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 264.00 | 5 264.00 | | 5 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
UX Autres créances clients | 412 158.00 | 412 158.00 | | 412 158.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
VB T. V. A. | 29 429.00 | 29 429.00 | | 29 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 064.00 | 27 064.00 | | 27 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 262.00 | 452 262.00 | | 452 262.00 |
VW T.V.A. | 108 611.00 | 108 611.00 | | 108 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 792.00 | 452 792.00 | | 452 792.00 |