| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 275.00 | 1 131.00 | 144.00 | 1 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 677.00 | 12 227.00 | 3 450.00 | 15 677.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 677 619.00 | 613 358.00 | 64 260.00 | 677 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 044.00 | | 6 044.00 | 6 044.00 |
BZ Autres créances | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 858.00 | | 11 858.00 | 11 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 476.00 | 613 358.00 | 76 118.00 | 689 476.00 |
CU Autres participations | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 620 000.00 | 620 000.00 | | 620 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 566.00 | -47 535.00 | | -24 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -592 310.00 | 22 969.00 | | -592 310.00 |
DL TOTAL (I) | 3 124.00 | 595 434.00 | | 3 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376.00 | 216.00 | | 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 431.00 | 12 377.00 | | 25 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 186.00 | 18 455.00 | | 8 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 994.00 | 31 048.00 | | 72 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 118.00 | 626 482.00 | | 76 118.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 985.00 | | 8 985.00 | 8 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 985.00 | | 8 985.00 | 8 985.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 447.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 397.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 061.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 061.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 600 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 607 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -554 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -583 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 100.00 | 12 000.00 | | 1 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 017.00 | 152.00 | | 1 017.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 181.00 | 12 000.00 | | 9 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 198.00 | 12 152.00 | | 10 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 098.00 | -152.00 | | -9 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 665.00 | 310 538.00 | | 70 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 662 975.00 | 287 568.00 | | 662 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -592 310.00 | 22 969.00 | | -592 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 549.00 | | | 632 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 660 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 677 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 546.00 | | | 5 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 625 728.00 | | | 625 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 553.00 | 14 127.00 | 5 321.00 | 4 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 797.00 | 334.00 | | 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 755.00 | 13 793.00 | 5 321.00 | 3 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 431.00 | 25 431.00 | | 25 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 264.00 | | | 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 524.00 | 72 524.00 | | 72 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 994.00 | 72 994.00 | | 72 994.00 |