| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 655.00 | 6 872.00 | 2 783.00 | 9 655.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 489 580.00 | | 489 580.00 | 489 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 173.00 | 41 261.00 | 6 911.00 | 48 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 587.00 | 60 184.00 | 4 403.00 | 64 587.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 648.00 | | 6 648.00 | 6 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 643.00 | 108 317.00 | 510 325.00 | 618 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 069.00 | | 21 069.00 | 21 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 049.00 | 58 552.00 | 187 497.00 | 246 049.00 |
BZ Autres créances | 124 284.00 | | 124 284.00 | 124 284.00 |
CF Disponibilités | 55 392.00 | | 55 392.00 | 55 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 641.00 | | 22 641.00 | 22 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 436.00 | 58 552.00 | 410 884.00 | 469 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 088 079.00 | 166 869.00 | 921 209.00 | 1 088 079.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 453.00 | | | 4 453.00 |
CR Parts à plus d’un an | 64 407.00 | | | 64 407.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 620 000.00 | 620 000.00 | | 620 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 086.00 | | | 32 086.00 |
DH Report à nouveau | -400 000.00 | -271 667.00 | | -400 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 409 690.00 | 303 753.00 | | 409 690.00 |
DL TOTAL (I) | 661 776.00 | 652 086.00 | | 661 776.00 |
DP Provisions pour risques | 24 212.00 | | | 24 212.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 212.00 | | | 24 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 372.00 | 386.00 | | 1 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | | | 16.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 281.00 | 16 384.00 | | 64 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 724.00 | 61 387.00 | | 131 724.00 |
EA Autres dettes | 33 229.00 | | | 33 229.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 222.00 | 78 158.00 | | 235 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 209.00 | 730 244.00 | | 921 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 238.00 | 78 158.00 | | 235 238.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 372.00 | 386.00 | | 1 372.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 405.00 | | 601 691.00 | 621 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 604 453.00 | 6 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 604 453.00 | 618 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 499 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 275.00 | | 497 960.00 | 1 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 677.00 | | 97 083.00 | 15 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 604 453.00 | | 6 648.00 | 604 453.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 825.00 | 92 492.00 | | 15 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 275.00 | 5 597.00 | | 1 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 550.00 | 86 895.00 | | 14 550.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 24 212.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 24 212.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 212.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 281.00 | 64 281.00 | | 64 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 724.00 | 131 724.00 | | 131 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 244.00 | 33 244.00 | | 33 244.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 648.00 | | 6 648.00 | 6 648.00 |
UX Autres créances clients | 246 049.00 | 181 642.00 | 64 407.00 | 246 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 284.00 | 124 284.00 | | 124 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 641.00 | 22 641.00 | | 22 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 622.00 | 328 567.00 | 71 055.00 | 399 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 222.00 | 235 238.00 | | 235 222.00 |