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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 677.00 | 14 550.00 | 1 127.00 | 15 677.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 453.00 | | 4 453.00 | 4 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 405.00 | 15 825.00 | 605 580.00 | 621 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 094.00 | | 105 094.00 | 105 094.00 |
BZ Autres créances | 2 787.00 | | 2 787.00 | 2 787.00 |
CF Disponibilités | 16 714.00 | | 16 714.00 | 16 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 663.00 | | 124 663.00 | 124 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 069.00 | 15 825.00 | 730 244.00 | 746 069.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 453.00 | | | 4 453.00 |
CU Autres participations | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 620 000.00 | 620 000.00 | | 620 000.00 |
DH Report à nouveau | -271 667.00 | -616 876.00 | | -271 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 753.00 | 345 209.00 | | 303 753.00 |
DL TOTAL (I) | 652 086.00 | 348 333.00 | | 652 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386.00 | 237.00 | | 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 384.00 | 11 600.00 | | 16 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 387.00 | 26 270.00 | | 61 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 158.00 | 38 107.00 | | 78 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 244.00 | 386 440.00 | | 730 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 158.00 | 38 107.00 | | 78 158.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 386.00 | 237.00 | | 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 315 578.00 | | 315 578.00 | 315 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 315 578.00 | | 315 578.00 | 315 578.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 351.00 | |
GE Autres charges | | | 1 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 310 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 662.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 300 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 300 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 304 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 908.00 | 1 458.00 | | 908.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 908.00 | 1 458.00 | | 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -908.00 | -1 458.00 | | -908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 615 583.00 | 401 574.00 | | 615 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 829.00 | 56 365.00 | | 311 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 753.00 | 345 209.00 | | 303 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 616 952.00 | | | 616 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 604 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 621 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 677.00 | | | 15 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 474.00 | 1 351.00 | | 14 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 251.00 | 24.00 | | 1 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 223.00 | 1 327.00 | | 13 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 384.00 | 16 384.00 | | 16 384.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 453.00 | 4 453.00 | | 4 453.00 |
UX Autres créances clients | 105 094.00 | 105 094.00 | | 105 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VP Divers | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 387.00 | 61 387.00 | | 61 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 403.00 | 112 403.00 | | 112 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 158.00 | 78 158.00 | | 78 158.00 |