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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 655.00 | 8 111.00 | 1 544.00 | 9 655.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 489 580.00 | | 489 580.00 | 489 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 173.00 | 46 675.00 | 1 497.00 | 48 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 588.00 | 62 855.00 | 2 733.00 | 65 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 148.00 | | 3 148.00 | 3 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 144.00 | 117 641.00 | 498 503.00 | 616 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 532.00 | | 11 532.00 | 11 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 424.00 | 26 560.00 | 156 865.00 | 183 424.00 |
BZ Autres créances | 74 274.00 | | 74 274.00 | 74 274.00 |
CF Disponibilités | 202 603.00 | | 202 603.00 | 202 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 672.00 | | 18 672.00 | 18 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 504.00 | 26 560.00 | 463 944.00 | 490 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 106 648.00 | 144 201.00 | 962 447.00 | 1 106 648.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 216.00 | | | 29 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 620 000.00 | 620 000.00 | | 620 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 776.00 | 32 086.00 | | 41 776.00 |
DH Report à nouveau | | -400 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -207 323.00 | 409 690.00 | | -207 323.00 |
DL TOTAL (I) | 454 453.00 | 661 776.00 | | 454 453.00 |
DP Provisions pour risques | 39 712.00 | 24 212.00 | | 39 712.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 712.00 | 24 212.00 | | 39 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 645.00 | 1 372.00 | | 277 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 478.00 | 16.00 | | 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 999.00 | 64 281.00 | | 47 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 477.00 | 131 724.00 | | 125 477.00 |
EA Autres dettes | 5 600.00 | 33 229.00 | | 5 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 084.00 | 4 600.00 | | 11 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 282.00 | 235 222.00 | | 468 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 447.00 | 921 209.00 | | 962 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 282.00 | | | 191 282.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 478.00 | | | 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 618 643.00 | | 4 221.00 | 618 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 500.00 | 3 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 720.00 | 616 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 499 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 220.00 | 113 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 499 235.00 | | | 499 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 759.00 | | 4 221.00 | 112 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 648.00 | | | 6 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 317.00 | 9 328.00 | 4.00 | 108 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 872.00 | 1 239.00 | | 6 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 445.00 | 8 090.00 | 4.00 | 101 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 212.00 | 15 500.00 | | 24 212.00 |
6T Sur comptes clients | 58 552.00 | 7 191.00 | 39 183.00 | 58 552.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 552.00 | 7 191.00 | 39 183.00 | 58 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | | | 39 183.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 999.00 | 47 999.00 | | 47 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 477.00 | 125 477.00 | | 125 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 616.00 | 5 616.00 | | 5 616.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 084.00 | 11 084.00 | | 11 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 148.00 | | 3 148.00 | 3 148.00 |
UX Autres créances clients | 183 424.00 | 154 209.00 | 29 216.00 | 183 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 000.00 | | 277 000.00 | 277 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 277 000.00 | | | 277 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 274.00 | 74 274.00 | | 74 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 672.00 | 18 672.00 | | 18 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 518.00 | 247 154.00 | 32 364.00 | 279 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 282.00 | 191 282.00 | 277 000.00 | 468 282.00 |