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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 14 625.00 | 10 375.00 | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 129 500.00 | | 129 500.00 | 129 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 383.00 | 38 436.00 | 93 947.00 | 132 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 493.00 | | 15 493.00 | 15 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 376.00 | 53 061.00 | 249 315.00 | 302 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 387.00 | | 17 387.00 | 17 387.00 |
BZ Autres créances | 105 260.00 | | 105 260.00 | 105 260.00 |
CF Disponibilités | 277 580.00 | | 277 580.00 | 277 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 987.00 | | 400 987.00 | 400 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 363.00 | 53 061.00 | 650 302.00 | 703 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 200.00 | 40 000.00 | | 42 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 48 000.00 | 3 975.00 | | 48 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 290.00 | 123 596.00 | | 102 290.00 |
DL TOTAL (I) | 199 350.00 | 171 571.00 | | 199 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 015.00 | 98 280.00 | | 71 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 143.00 | 121 477.00 | | 130 143.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 139 450.00 | 11 500.00 | | 139 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 058.00 | 77 329.00 | | 32 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 896.00 | 153 365.00 | | 77 896.00 |
EA Autres dettes | 387.00 | | | 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 952.00 | 461 952.00 | | 450 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 302.00 | 633 524.00 | | 650 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 395.00 | 379 437.00 | | 268 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 909 969.00 | | 909 969.00 | 909 969.00 |
FQ Autres produits | | | 1 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 911 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 645.00 | |
GE Autres charges | | | 43 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 766 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 335.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 009.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | 4 817.00 | | 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | 4 817.00 | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107.00 | -4 817.00 | | -107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 929.00 | 53 088.00 | | 39 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 911 319.00 | 800 629.00 | | 911 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 809 028.00 | 677 033.00 | | 809 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 290.00 | 123 596.00 | | 102 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 534.00 | | 1 849.00 | 300 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7.00 | 15 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7.00 | 302 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 500.00 | | | 154 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 534.00 | | 1 849.00 | 130 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 416.00 | 24 645.00 | | 28 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 625.00 | 5 000.00 | | 9 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 791.00 | 19 645.00 | | 18 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 456.00 | 11 456.00 | | 11 456.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 058.00 | 32 058.00 | | 32 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 201.00 | 19 201.00 | | 19 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 868.00 | 49 868.00 | | 49 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 493.00 | | | 15 493.00 |
UX Autres créances clients | 17 387.00 | | | 17 387.00 |
VB T. V. A. | 26 458.00 | | | 26 458.00 |
VC Groupe et associés | 52 870.00 | | | 52 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 016.00 | 27 909.00 | 43 107.00 | 71 016.00 |
VI Groupe et associés | 118 688.00 | 118 688.00 | | 118 688.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 264.00 | | | 27 264.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 842.00 | | | 17 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 591.00 | 3 591.00 | | 3 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 090.00 | | | 8 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 759.00 | | | 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 900.00 | 123 407.00 | 15 493.00 | 138 900.00 |
VW T.V.A. | 5 237.00 | 5 237.00 | | 5 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 502.00 | 268 396.00 | 43 107.00 | 311 502.00 |