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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 19 625.00 | 5 375.00 | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 198 520.00 | | 198 520.00 | 198 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 223.00 | 57 349.00 | 77 873.00 | 135 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 586.00 | | 15 586.00 | 15 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 330.00 | 76 974.00 | 297 355.00 | 374 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 118.00 | | 68 118.00 | 68 118.00 |
BZ Autres créances | 187 734.00 | | 187 734.00 | 187 734.00 |
CF Disponibilités | 635 562.00 | | 635 562.00 | 635 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 891 776.00 | | 891 776.00 | 891 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 266 107.00 | 76 974.00 | 1 189 132.00 | 1 266 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 460.00 | 42 200.00 | | 44 460.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 685.00 | 2 860.00 | | 4 685.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 220.00 | 4 000.00 | | 4 220.00 |
DH Report à nouveau | 26 680.00 | 48 000.00 | | 26 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 242.00 | 102 290.00 | | 136 242.00 |
DL TOTAL (I) | 216 287.00 | 199 350.00 | | 216 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 106.00 | 71 015.00 | | 43 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 702.00 | 130 143.00 | | 247 702.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 113 356.00 | 139 450.00 | | 113 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 743.00 | 32 058.00 | | 378 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 680.00 | 77 896.00 | | 121 680.00 |
EA Autres dettes | 28 255.00 | 387.00 | | 28 255.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 972 844.00 | 450 952.00 | | 972 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 189 132.00 | 650 302.00 | | 1 189 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 844 951.00 | 268 396.00 | | 844 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 422 978.00 | | 1 422 978.00 | 1 422 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 422 978.00 | | 1 422 978.00 | 1 422 978.00 |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 423 071.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 752 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 914.00 | |
GE Autres charges | | | 70 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 228 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 107.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 107.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -107.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 649.00 | 39 929.00 | | 56 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 423 071.00 | 911 319.00 | | 1 423 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 286 829.00 | 809 028.00 | | 1 286 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 242.00 | 102 290.00 | | 136 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 377.00 | | 71 954.00 | 302 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 374 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 500.00 | | 69 021.00 | 154 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 383.00 | | 2 840.00 | 132 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 493.00 | | 93.00 | 15 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 061.00 | 23 914.00 | | 53 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 625.00 | 5 000.00 | | 14 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 436.00 | 18 914.00 | | 38 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 193 349.00 | 193 349.00 | | 193 349.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 743.00 | 378 743.00 | | 378 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 688.00 | 24 688.00 | | 24 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 011.00 | 32 011.00 | | 32 011.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 953.00 | 15 953.00 | | 15 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 256.00 | 28 256.00 | | 28 256.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 586.00 | | | 15 586.00 |
UX Autres créances clients | 68 119.00 | | | 68 119.00 |
VB T. V. A. | 61 909.00 | | | 61 909.00 |
VC Groupe et associés | 61 597.00 | | | 61 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 107.00 | 28 569.00 | 14 537.00 | 43 107.00 |
VI Groupe et associés | 54 353.00 | 54 353.00 | | 54 353.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 909.00 | | | 27 909.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 794.00 | | | 8 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 065.00 | 4 065.00 | | 4 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 435.00 | | | 55 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 361.00 | | | 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 801.00 | 256 214.00 | 15 586.00 | 271 801.00 |
VW T.V.A. | 44 963.00 | 44 963.00 | | 44 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 488.00 | 844 951.00 | 14 537.00 | 859 488.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |