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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 24 625.00 | 375.00 | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 235 537.00 | | 235 537.00 | 235 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 677.00 | 70 546.00 | 67 130.00 | 137 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 586.00 | | 15 586.00 | 15 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 801.00 | 95 171.00 | 318 629.00 | 413 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 004.00 | | 244 004.00 | 244 004.00 |
BZ Autres créances | 70 091.00 | | 70 091.00 | 70 091.00 |
CF Disponibilités | 648 699.00 | | 648 699.00 | 648 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 578.00 | | 12 578.00 | 12 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 975 374.00 | | 975 374.00 | 975 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 389 176.00 | 95 171.00 | 1 294 004.00 | 1 389 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 690.00 | 44 460.00 | | 46 690.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 469.00 | 4 685.00 | | 6 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 446.00 | 4 220.00 | | 4 446.00 |
DH Report à nouveau | 72 696.00 | 26 680.00 | | 72 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 403.00 | 136 242.00 | | 137 403.00 |
DL TOTAL (I) | 267 704.00 | 216 287.00 | | 267 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 537.00 | 43 106.00 | | 14 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 407 004.00 | 247 702.00 | | 407 004.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 287 588.00 | 113 356.00 | | 287 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 722.00 | 378 743.00 | | 229 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 634.00 | 121 680.00 | | 82 634.00 |
EA Autres dettes | 4 811.00 | 28 255.00 | | 4 811.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 40 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 026 299.00 | 972 844.00 | | 1 026 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 294 004.00 | 1 189 132.00 | | 1 294 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 738 710.00 | 844 951.00 | | 738 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 440 654.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 440 654.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 444 345.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 948 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 251.00 | |
GE Autres charges | | | 50 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 263 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 488.00 | 45.00 | | 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 488.00 | 45.00 | | 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -488.00 | -45.00 | | -488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 490.00 | 56 649.00 | | 42 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 444 345.00 | 1 423 071.00 | | 1 444 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 306 941.00 | 1 286 829.00 | | 1 306 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 403.00 | 136 242.00 | | 137 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 331.00 | | 45 525.00 | 374 331.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 054.00 | 413 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 054.00 | 137 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 521.00 | | 37 017.00 | 223 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 224.00 | | 8 508.00 | 135 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 586.00 | | | 15 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 975.00 | 24 251.00 | 6 054.00 | 76 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 625.00 | 5 000.00 | | 19 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 350.00 | 19 251.00 | 6 054.00 | 57 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 346 315.00 | 346 315.00 | | 346 315.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 723.00 | 229 723.00 | | 229 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 938.00 | 17 938.00 | | 17 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 558.00 | 19 558.00 | | 19 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 812.00 | 4 812.00 | | 4 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 586.00 | | 15 586.00 | 15 586.00 |
UX Autres créances clients | 244 005.00 | 244 005.00 | | 244 005.00 |
VB T. V. A. | 44 357.00 | 44 357.00 | | 44 357.00 |
VC Groupe et associés | 5 376.00 | 5 376.00 | | 5 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 537.00 | 14 537.00 | | 14 537.00 |
VI Groupe et associés | 60 690.00 | 60 690.00 | | 60 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 569.00 | | | 28 569.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 459.00 | 19 459.00 | | 19 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 578.00 | 12 578.00 | | 12 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 261.00 | 326 675.00 | 15 586.00 | 342 261.00 |
VW T.V.A. | 42 936.00 | 42 936.00 | | 42 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 711.00 | 738 711.00 | | 738 711.00 |