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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 240 142.00 | | 240 142.00 | 240 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 236.00 | 84 742.00 | 51 493.00 | 136 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 829.00 | | 15 829.00 | 15 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 207.00 | 109 742.00 | 307 464.00 | 417 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 549.00 | | 276 549.00 | 276 549.00 |
BZ Autres créances | 84 770.00 | | 84 770.00 | 84 770.00 |
CF Disponibilités | 1 089 333.00 | | 1 089 333.00 | 1 089 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 451 375.00 | | 1 451 375.00 | 1 451 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 868 582.00 | 109 742.00 | 1 758 840.00 | 1 868 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 690.00 | 46 690.00 | | 46 690.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 469.00 | 6 469.00 | | 6 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 669.00 | 4 446.00 | | 4 669.00 |
DH Report à nouveau | -150 000.00 | 72 696.00 | | -150 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 778.00 | 137 403.00 | | 161 778.00 |
DL TOTAL (I) | 69 606.00 | 267 704.00 | | 69 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 953.00 | 14 537.00 | | 157 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 487 554.00 | 407 004.00 | | 487 554.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 447 791.00 | 287 588.00 | | 447 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 503.00 | 229 722.00 | | 403 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 998.00 | 82 634.00 | | 191 998.00 |
EA Autres dettes | 432.00 | 4 811.00 | | 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 689 234.00 | 1 026 299.00 | | 1 689 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 758 840.00 | 1 294 004.00 | | 1 758 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 241 442.00 | 738 710.00 | | 1 241 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 169 256.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 169 256.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 175 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 441 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 795.00 | |
GE Autres charges | | | 80 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 960 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57.00 | 488.00 | | 57.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57.00 | 488.00 | | 57.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57.00 | -488.00 | | -57.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 433.00 | 42 490.00 | | 52 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 175 386.00 | 1 444 345.00 | | 2 175 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 013 608.00 | 1 306 941.00 | | 2 013 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 778.00 | 137 403.00 | | 161 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 801.00 | | 6 630.00 | 413 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 223.00 | 417 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 223.00 | 136 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 538.00 | | 4 605.00 | 260 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 677.00 | | 1 782.00 | 137 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 586.00 | | 243.00 | 15 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 172.00 | 17 795.00 | 3 223.00 | 95 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 625.00 | 375.00 | | 24 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 547.00 | 17 420.00 | 3 223.00 | 70 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 487 555.00 | 487 555.00 | | 487 555.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 504.00 | 403 504.00 | | 403 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 633.00 | 57 633.00 | | 57 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 378.00 | 44 378.00 | | 44 378.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 601.00 | 6 601.00 | | 6 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 829.00 | | 15 829.00 | 15 829.00 |
UX Autres créances clients | 276 550.00 | 276 550.00 | | 276 550.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 496.00 | 4 496.00 | | 4 496.00 |
VB T. V. A. | 74 985.00 | 74 985.00 | | 74 985.00 |
VC Groupe et associés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 953.00 | 34 391.00 | 123 562.00 | 157 953.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 584.00 | | | 31 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 260.00 | 9 260.00 | | 9 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 208.00 | 5 208.00 | | 5 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 871.00 | 362 041.00 | 15 829.00 | 377 871.00 |
VW T.V.A. | 74 126.00 | 74 126.00 | | 74 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 241 442.00 | 1 117 880.00 | 123 562.00 | 1 241 442.00 |