| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 944.00 | 3 298.00 | 6 646.00 | 9 944.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 77 345.00 | | 77 345.00 | 77 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 070 092.00 | 3 298.00 | 2 066 794.00 | 2 070 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 844.00 | | 44 844.00 | 44 844.00 |
BZ Autres créances | 3 039.00 | | 3 039.00 | 3 039.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 48 035.00 | | 48 035.00 | 48 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 118 127.00 | 3 298.00 | 2 114 829.00 | 2 118 127.00 |
CP Parts à moins d’un an | 77 345.00 | | | 77 345.00 |
CU Autres participations | 1 977 803.00 | | 1 977 803.00 | 1 977 803.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 236.00 | 20 875.00 | | 24 236.00 |
DG Autres réserves | 340 481.00 | 276 630.00 | | 340 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 427.00 | 67 212.00 | | -119 427.00 |
DL TOTAL (I) | 945 290.00 | 1 064 717.00 | | 945 290.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 421 469.00 | 424 970.00 | | 421 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 592 985.00 | 682 445.00 | | 592 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 689.00 | -43 192.00 | | 27 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 018.00 | 12 271.00 | | 9 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 368.00 | 25 383.00 | | 53 368.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 999.00 | 59 999.00 | | 59 999.00 |
EA Autres dettes | 5 010.00 | 10.00 | | 5 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 169 538.00 | 1 161 887.00 | | 1 169 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 114 829.00 | 2 226 604.00 | | 2 114 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 908.00 | 320 420.00 | | 433 908.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 417.00 | 11 887.00 | | 8 417.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 155 484.00 | | 7 543.00 | 2 155 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 92 935.00 | 2 060 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 935.00 | 2 070 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 944.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 236.00 | | 1 708.00 | 8 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 147 248.00 | | 5 835.00 | 2 147 248.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 515.00 | 1 783.00 | | 1 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 515.00 | 1 783.00 | | 1 515.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 421 469.00 | 180 233.00 | 241 236.00 | 421 469.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | -103 686.00 | -103 686.00 | | -103 686.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 018.00 | 9 018.00 | | 9 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 751.00 | 16 751.00 | | 16 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 108.00 | 26 108.00 | | 26 108.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 999.00 | 59 999.00 | | 59 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 77 345.00 | 77 345.00 | | 77 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 44 844.00 | | | 44 844.00 |
VB T. V. A. | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
VC Groupe et associés | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 859.00 | 73 859.00 | | 73 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 519 126.00 | 24 732.00 | 302 414.00 | 519 126.00 |
VI Groupe et associés | 131 375.00 | 131 375.00 | | 131 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 546.00 | | | 86 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 228.00 | 125 228.00 | 5 000.00 | 130 228.00 |
VW T.V.A. | 8 247.00 | 8 247.00 | | 8 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 169 538.00 | 433 908.00 | 543 650.00 | 1 169 538.00 |