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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 944.00 | 7 080.00 | 2 864.00 | 9 944.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 189 076.00 | | 189 076.00 | 189 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 181 822.00 | 7 080.00 | 2 174 742.00 | 2 181 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 840.00 | | 43 840.00 | 43 840.00 |
BZ Autres créances | 4 825.00 | | 4 825.00 | 4 825.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 2 196.00 | | 2 196.00 | 2 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 014.00 | | 51 014.00 | 51 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 232 836.00 | 7 080.00 | 2 225 756.00 | 2 232 836.00 |
CP Parts à moins d’un an | 189 076.00 | | | 189 076.00 |
CU Autres participations | 1 977 803.00 | | 1 977 803.00 | 1 977 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 218.00 | 24 236.00 | | 28 218.00 |
DG Autres réserves | 296 715.00 | 221 054.00 | | 296 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 440.00 | 79 643.00 | | 49 440.00 |
DL TOTAL (I) | 1 074 374.00 | 1 024 934.00 | | 1 074 374.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 424 970.00 | 429 969.00 | | 424 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 956.00 | 486 157.00 | | 373 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 617.00 | 146 188.00 | | 250 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 039.00 | 7 894.00 | | 10 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 792.00 | 73 822.00 | | 31 792.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 999.00 | 59 999.00 | | 59 999.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | 5 720.00 | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 151 382.00 | 1 209 749.00 | | 1 151 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 225 756.00 | 2 234 683.00 | | 2 225 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 406.00 | 612 612.00 | | 499 406.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 240.00 | 10 592.00 | | 17 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 181 822.00 | | | 2 181 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 171 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 181 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 944.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 944.00 | | | 9 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 171 878.00 | | | 2 171 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 189.00 | 1 891.00 | | 5 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 189.00 | 1 891.00 | | 5 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 424 970.00 | 8 501.00 | 416 469.00 | 424 970.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | -60 053.00 | -60 053.00 | | -60 053.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 039.00 | 10 039.00 | | 10 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 229.00 | 13 229.00 | | 13 229.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 999.00 | 59 999.00 | | 59 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 189 076.00 | 189 076.00 | | 189 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 43 840.00 | 43 840.00 | | 43 840.00 |
VB T. V. A. | 3 957.00 | 3 957.00 | | 3 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 502.00 | 17 502.00 | | 17 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 772 922.00 | 120 946.00 | 651 976.00 | 772 922.00 |
VI Groupe et associés | 310 670.00 | 310 670.00 | | 310 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 823.00 | | | 118 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 865.00 | 4 865.00 | | 4 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 740.00 | 237 740.00 | 5 000.00 | 242 740.00 |
VW T.V.A. | 13 698.00 | 13 698.00 | | 13 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 567 851.00 | 499 406.00 | 1 068 445.00 | 1 567 851.00 |