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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 944.00 | 8 964.00 | 980.00 | 9 944.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 51 581.00 | | 51 581.00 | 51 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 849 847.00 | 310 964.00 | 1 538 883.00 | 1 849 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 22 686.00 | | 22 686.00 | 22 686.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CF Disponibilités | 95 124.00 | | 95 124.00 | 95 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 962.00 | | 117 962.00 | 117 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 967 810.00 | 310 964.00 | 1 656 846.00 | 1 967 810.00 |
CU Autres participations | 1 788 322.00 | 302 000.00 | 1 486 322.00 | 1 788 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 244.00 | 38 244.00 | | 38 244.00 |
DG Autres réserves | 323.00 | 364 003.00 | | 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 840.00 | -335 680.00 | | 236 840.00 |
DL TOTAL (I) | 975 407.00 | 766 567.00 | | 975 407.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 185 858.00 | 421 468.00 | | 185 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 414.00 | 127 074.00 | | 18 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 032.00 | 346 302.00 | | 330 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 226.00 | 18 525.00 | | 5 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 907.00 | 64 249.00 | | 81 907.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 999.00 | 59 999.00 | | 59 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 438.00 | 1 037 619.00 | | 681 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 656 846.00 | 1 804 186.00 | | 1 656 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 651 438.00 | 978 832.00 | | 651 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 421 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 421 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 436 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 500 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 645.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 5 759.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 6 608.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 270 241.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 270 242.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 237 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 112 236.00 | | | 112 236.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 412 236.00 | | | 412 236.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 183.00 | 13 279.00 | | 13 183.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 334 481.00 | | | 334 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 347 664.00 | 13 279.00 | | 347 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 573.00 | -13 279.00 | | 64 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 124 571.00 | 257 462.00 | | 1 124 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 887 730.00 | 593 142.00 | | 887 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 840.00 | -335 680.00 | | 236 840.00 |