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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 944.00 | 8 964.00 | 980.00 | 9 944.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 59 767.00 | | 59 767.00 | 59 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 052 514.00 | 310 964.00 | 1 741 550.00 | 2 052 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 220.00 | | 18 220.00 | 18 220.00 |
BZ Autres créances | 40 739.00 | | 40 739.00 | 40 739.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 3 526.00 | | 3 526.00 | 3 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 637.00 | | 62 637.00 | 62 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 115 151.00 | 310 964.00 | 1 804 187.00 | 2 115 151.00 |
CP Parts à moins d’un an | 64 767.00 | | | 64 767.00 |
CU Autres participations | 1 977 803.00 | 302 000.00 | 1 675 803.00 | 1 977 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 244.00 | 30 690.00 | | 38 244.00 |
DG Autres réserves | 364 003.00 | 343 683.00 | | 364 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -335 680.00 | 151 074.00 | | -335 680.00 |
DL TOTAL (I) | 766 567.00 | 1 225 447.00 | | 766 567.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 421 469.00 | 424 970.00 | | 421 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 074.00 | 238 550.00 | | 127 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 303.00 | 383 495.00 | | 346 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 526.00 | 9 908.00 | | 18 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 249.00 | 33 320.00 | | 64 249.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 999.00 | 59 999.00 | | 59 999.00 |
EA Autres dettes | | 10.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 037 620.00 | 1 150 252.00 | | 1 037 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 804 187.00 | 2 375 699.00 | | 1 804 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 978 832.00 | 652 181.00 | | 978 832.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 271.00 | 2 764.00 | | 10 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 234 000.00 | | 234 000.00 | 234 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 000.00 | | 234 000.00 | 234 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 457.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 626.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 21 900.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 22 967.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 302 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 345 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -345 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -322 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 555.00 | 7 769.00 | | 1 555.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 279.00 | 6 218.00 | | 13 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 279.00 | 6 218.00 | | 13 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 279.00 | -6 218.00 | | -13 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 462.00 | 384 001.00 | | 257 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 593 142.00 | 232 928.00 | | 593 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -335 680.00 | 151 074.00 | | -335 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 228 017.00 | | | 2 228 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 175 504.00 | | 2 042 570.00 | 175 504.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 175 504.00 | | 2 052 514.00 | 175 504.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 944.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 944.00 | | | 9 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 218 073.00 | | | 2 218 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 507.00 | 457.00 | | 8 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 507.00 | 457.00 | | 8 507.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 302 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 302 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 302 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 421 469.00 | 421 469.00 | | 421 469.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 526.00 | 18 526.00 | | 18 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 232.00 | 17 232.00 | | 17 232.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 999.00 | 59 999.00 | | 59 999.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 59 767.00 | 59 767.00 | | 59 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 18 220.00 | 18 220.00 | | 18 220.00 |
VB T. V. A. | 3 739.00 | 3 739.00 | | 3 739.00 |
VC Groupe et associés | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 444.00 | 10 444.00 | | 10 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 630.00 | 57 842.00 | 58 788.00 | 116 630.00 |
VI Groupe et associés | 346 303.00 | 346 303.00 | | 346 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 726.00 | 123 726.00 | | 123 726.00 |
VW T.V.A. | 45 217.00 | 45 217.00 | | 45 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 037 620.00 | 978 832.00 | 58 788.00 | 1 037 620.00 |