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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 065.00 | 282.00 | 783.00 | 1 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 065.00 | 282.00 | 783.00 | 1 065.00 |
BT Marchandises | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 895.00 | | 260 895.00 | 260 895.00 |
BZ Autres créances | 26 827.00 | | 26 827.00 | 26 827.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 102 160.00 | | 102 160.00 | 102 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 268.00 | | 490 268.00 | 490 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 333.00 | 282.00 | 491 051.00 | 491 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 200.00 | | | 53 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 389.00 | | | 9 389.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 109 014.00 | | | 109 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 112.00 | | | 153 112.00 |
DL TOTAL (I) | 324 715.00 | | | 324 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 284.00 | | | 109 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 990.00 | | | 49 990.00 |
EA Autres dettes | 4 233.00 | | | 4 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 336.00 | | | 166 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 051.00 | | | 491 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 336.00 | | | 166 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 466 606.00 | | 466 606.00 | 466 606.00 |
FG Production vendue services | 353 566.00 | | 353 566.00 | 353 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 820 172.00 | | 820 172.00 | 820 172.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 835 980.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 458 459.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 282.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 654 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 795.00 | | | 27 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 835 980.00 | | | 835 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 682 868.00 | | | 682 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 112.00 | | | 153 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 065.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 065.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 282.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 282.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 284.00 | 109 284.00 | | 109 284.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 283.00 | 13 283.00 | | 13 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 233.00 | 4 233.00 | | 4 233.00 |
UX Autres créances clients | 260 895.00 | | | 260 895.00 |
VB T. V. A. | 21 126.00 | | | 21 126.00 |
VI Groupe et associés | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 701.00 | | | 5 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 722.00 | 287 722.00 | | 287 722.00 |
VW T.V.A. | 36 442.00 | 36 442.00 | | 36 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 336.00 | 166 336.00 | | 166 336.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 349.00 | | | 19 349.00 |
ST Autres comptes | 75 456.00 | | | 75 456.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 90 320.00 | | | 90 320.00 |
YW Taxe professionnelle | 265.00 | | | 265.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 265.00 | | | 265.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 141.00 | | | 124 141.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 684.00 | | | 88 684.00 |
ZE Dividendes | 9 368.00 | | | 9 368.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 187 421.00 | | | 187 421.00 |