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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 933.00 | 2 283.00 | 1 650.00 | 3 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 433.00 | 2 283.00 | 2 150.00 | 4 433.00 |
BT Marchandises | 46 597.00 | | 46 597.00 | 46 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 467 478.00 | | 467 478.00 | 467 478.00 |
BZ Autres créances | 37 766.00 | | 37 766.00 | 37 766.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
CF Disponibilités | 227 944.00 | | 227 944.00 | 227 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 330 460.00 | | 1 330 460.00 | 1 330 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 334 893.00 | 2 283.00 | 1 332 610.00 | 1 334 893.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 200.00 | 49 400.00 | | 53 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 389.00 | 9 389.00 | | 9 389.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 451 879.00 | 375 995.00 | | 451 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 484 857.00 | 379 871.00 | | 484 857.00 |
DL TOTAL (I) | 999 325.00 | 814 655.00 | | 999 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 443.00 | 35 715.00 | | 271 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 992.00 | 76 091.00 | | 58 992.00 |
EA Autres dettes | 2 850.00 | 6 650.00 | | 2 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 285.00 | 118 457.00 | | 333 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 332 610.00 | 933 112.00 | | 1 332 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 285.00 | 118 457.00 | | 333 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 556 481.00 | | 556 481.00 | 556 481.00 |
FG Production vendue services | 582 044.00 | | 582 044.00 | 582 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 138 525.00 | | 1 138 525.00 | 1 138 525.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 199 651.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 590 625.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 403.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 721 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 477 731.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 11 184.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 490 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 125.00 | 16 700.00 | | 61 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 159.00 | 18 725.00 | | 5 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 211 935.00 | 1 030 838.00 | | 1 211 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 727 078.00 | 650 966.00 | | 727 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 484 857.00 | 379 871.00 | | 484 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 069.00 | | 1 363.00 | 3 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 933.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 569.00 | | 1 363.00 | 2 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 879.00 | 403.00 | | 1 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 879.00 | 403.00 | | 1 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 443.00 | 271 443.00 | | 271 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
UX Autres créances clients | 467 478.00 | 467 478.00 | | 467 478.00 |
VB T. V. A. | 21 007.00 | 21 007.00 | | 21 007.00 |
VI Groupe et associés | 11 469.00 | 11 469.00 | | 11 469.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 045.00 | 13 045.00 | | 13 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 919.00 | 505 919.00 | | 505 919.00 |
VW T.V.A. | 47 393.00 | 47 393.00 | | 47 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 285.00 | 333 285.00 | | 333 285.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 469.00 | 15 106.00 | | 13 469.00 |
ST Autres comptes | 45 977.00 | 53 658.00 | | 45 977.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80.00 | 160.00 | | 80.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 98 777.00 | 108 714.00 | | 98 777.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 695.00 | 2 826.00 | | 2 695.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 695.00 | 2 826.00 | | 2 695.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 168 215.00 | 162 461.00 | | 168 215.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 147.00 | 72 888.00 | | 52 147.00 |
ZE Dividendes | 303 987.00 | | | 303 987.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 303.00 | 177 637.00 | | 158 303.00 |