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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 065.00 | 637.00 | 428.00 | 1 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 065.00 | 637.00 | 428.00 | 1 065.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 365 400.00 | | 365 400.00 | 365 400.00 |
BZ Autres créances | 38 430.00 | | 38 430.00 | 38 430.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 72 330.00 | | 72 330.00 | 72 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 160.00 | | 576 160.00 | 576 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 225.00 | 637.00 | 576 588.00 | 577 225.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 450.00 | 53 200.00 | | 48 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 389.00 | 9 389.00 | | 9 389.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 185 570.00 | 109 014.00 | | 185 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 350.00 | 153 112.00 | | 193 350.00 |
DL TOTAL (I) | 436 760.00 | 324 715.00 | | 436 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 119.00 | 2 830.00 | | 1 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 920.00 | 109 284.00 | | 90 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 142.00 | 49 988.00 | | 44 142.00 |
EA Autres dettes | 3 647.00 | 4 233.00 | | 3 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 828.00 | 166 335.00 | | 139 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 588.00 | 491 050.00 | | 576 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 828.00 | 166 335.00 | | 139 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 407 101.00 | | 407 101.00 | 407 101.00 |
FG Production vendue services | 388 082.00 | | 388 082.00 | 388 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 795 183.00 | | 795 183.00 | 795 183.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 809 984.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 410 564.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 355.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 601 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 305.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 655.00 | 27 795.00 | | 15 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 810 684.00 | 835 980.00 | | 810 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 617 334.00 | 682 868.00 | | 617 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 350.00 | 153 112.00 | | 193 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 065.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 81.00 | 815.00 | | 81.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 637.00 | | | 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 920.00 | 90 920.00 | | 90 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 647.00 | 3 647.00 | | 3 647.00 |
UX Autres créances clients | 365 400.00 | | | 365 400.00 |
VB T. V. A. | 28 257.00 | | | 28 257.00 |
VI Groupe et associés | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 173.00 | | | 10 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 830.00 | 403 830.00 | | 403 830.00 |
VW T.V.A. | 43 881.00 | 43 881.00 | | 43 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 828.00 | 139 828.00 | | 139 828.00 |