| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 689.00 | 1 134.00 | 555.00 | 1 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 689.00 | 1 134.00 | 555.00 | 1 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 368.00 | | 419 368.00 | 419 368.00 |
BZ Autres créances | 13 006.00 | | 13 006.00 | 13 006.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
CF Disponibilités | 26 899.00 | | 26 899.00 | 26 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 272.00 | | 699 272.00 | 699 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 962.00 | 1 134.00 | 699 827.00 | 700 962.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 350.00 | 48 450.00 | | 50 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 389.00 | 9 389.00 | | 9 389.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 243 524.00 | 185 570.00 | | 243 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 172.00 | 193 350.00 | | 270 172.00 |
DL TOTAL (I) | 573 435.00 | 436 760.00 | | 573 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 119.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 131.00 | 90 920.00 | | 72 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 261.00 | 44 142.00 | | 54 261.00 |
EA Autres dettes | | 3 647.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 126 393.00 | 139 828.00 | | 126 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 827.00 | 576 588.00 | | 699 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 393.00 | 139 828.00 | | 126 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 188 678.00 | | 188 678.00 | 188 678.00 |
FG Production vendue services | 461 103.00 | | 461 103.00 | 461 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 649 780.00 | | 649 780.00 | 649 780.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 647.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 673 328.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 190 150.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 497.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 389 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 283 898.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 284 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 131.00 | 15 655.00 | | 14 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 673 733.00 | 810 684.00 | | 673 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 403 560.00 | 617 334.00 | | 403 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 172.00 | 193 350.00 | | 270 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 065.00 | | 624.00 | 1 065.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 689.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 065.00 | | 624.00 | 1 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 637.00 | 497.00 | | 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 637.00 | 497.00 | | 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 131.00 | 72 131.00 | | 72 131.00 |
UX Autres créances clients | 419 368.00 | | | 419 368.00 |
VB T. V. A. | 10 050.00 | | | 10 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 374.00 | 432 374.00 | | 432 374.00 |
VW T.V.A. | 54 003.00 | 54 003.00 | | 54 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 393.00 | 126 393.00 | | 126 393.00 |