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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 113 920.00 | | 113 920.00 | 113 920.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 962.00 | 3 558.00 | 8 404.00 | 11 962.00 |
040 Immobilisations financières | 10 282.00 | | 10 282.00 | 10 282.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 136 164.00 | 3 558.00 | 132 606.00 | 136 164.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 459.00 | | 8 459.00 | 8 459.00 |
072 Créances – Autres | 5 831.00 | | 5 831.00 | 5 831.00 |
084 Disponibilités | 8 240.00 | | 8 240.00 | 8 240.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 144.00 | | 23 144.00 | 23 144.00 |
110 Total général Actif | 159 307.00 | 3 558.00 | 155 749.00 | 159 307.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 073.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -43 085.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -26 511.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 671.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 392.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 73 405.00 | | |
172 Autres dettes | | | 108 361.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 8 837.00 | |
176 Total des dettes | | | 182 261.00 | |
180 Total général Passif | | | 155 749.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 400.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 422.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 293.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 220 481.00 | 347 418.00 | | 220 481.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 783.00 | 1 287.00 | | 783.00 |
230 Autres produits | 701.00 | 16 457.00 | | 701.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 221 965.00 | 365 162.00 | | 221 965.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 674.00 | 24 354.00 | | 8 674.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 494.00 | -3 108.00 | | 2 494.00 |
242 Autres charges externes. | 114 395.00 | 156 743.00 | | 114 395.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 242.00 | 12 142.00 | | 3 242.00 |
250 Rémunérations du personnel | 113 999.00 | 137 041.00 | | 113 999.00 |
252 Charges sociales | 19 088.00 | 22 296.00 | | 19 088.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 929.00 | 1 629.00 | | 1 929.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 263 823.00 | 351 098.00 | | 263 823.00 |
270 Résultat d’exploitation | -41 858.00 | 14 065.00 | | -41 858.00 |
280 Produits financiers | 32.00 | | | 32.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 551.00 | | | 10 551.00 |
294 Charges financières | 1 241.00 | 1 385.00 | | 1 241.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 568.00 | 404.00 | | 10 568.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 702.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -43 085.00 | 11 573.00 | | -43 085.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 10 422.00 | | | 10 422.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 138 186.00 | | | 138 186.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 422.00 | | | 10 422.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 10 422.00 | | | 10 422.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 864.00 | | | 45 864.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 761.00 | | | 13 761.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |