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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 113 920.00 | | 113 920.00 | 113 920.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 392.00 | 7 799.00 | 19 593.00 | 27 392.00 |
040 Immobilisations financières | 10 282.00 | | 10 282.00 | 10 282.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 151 594.00 | 7 799.00 | 143 795.00 | 151 594.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 488.00 | | 11 488.00 | 11 488.00 |
072 Créances – Autres | 2 974.00 | | 2 974.00 | 2 974.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
084 Disponibilités | 2 738.00 | | 2 738.00 | 2 738.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 116.00 | | 18 116.00 | 18 116.00 |
110 Total général Actif | 169 709.00 | 7 799.00 | 161 910.00 | 169 709.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 750.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 895.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 145.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 298.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 334.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 86 752.00 | | |
172 Autres dettes | | | 98 525.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 6 608.00 | |
176 Total des dettes | | | 150 765.00 | |
180 Total général Passif | | | 161 910.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 988.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 162 255.00 | 181 953.00 | | 162 255.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 13 815.00 | | |
230 Autres produits | 6 001.00 | 2.00 | | 6 001.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 168 256.00 | 195 771.00 | | 168 256.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 730.00 | 8 606.00 | | 7 730.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 329.00 | -431.00 | | 329.00 |
242 Autres charges externes. | 78 106.00 | 83 808.00 | | 78 106.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 635.00 | 2 879.00 | | 2 635.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 747.00 | 59 566.00 | | 60 747.00 |
252 Charges sociales | 10 791.00 | 10 393.00 | | 10 791.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 015.00 | 2 979.00 | | 5 015.00 |
262 Autres charges | 192.00 | 101.00 | | 192.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 165 546.00 | 167 901.00 | | 165 546.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 709.00 | 27 869.00 | | 2 709.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | | 12 250.00 | | |
294 Charges financières | 816.00 | 1 032.00 | | 816.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 3 327.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 895.00 | 35 761.00 | | 1 895.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 151 594.00 | | | 151 594.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 309.00 | | | 31 309.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 354.00 | | | 9 354.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |