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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 113 920.00 | | 113 920.00 | 113 920.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 392.00 | 12 781.00 | 14 611.00 | 27 392.00 |
040 Immobilisations financières | 10 050.00 | | 10 050.00 | 10 050.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 151 362.00 | 12 781.00 | 138 581.00 | 151 362.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 101.00 | 2 903.00 | 17 199.00 | 20 101.00 |
072 Créances – Autres | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
084 Disponibilités | 13 216.00 | | 13 216.00 | 13 216.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 021.00 | | 4 021.00 | 4 021.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 556.00 | 2 903.00 | 35 654.00 | 38 556.00 |
110 Total général Actif | 189 918.00 | 15 684.00 | 174 235.00 | 189 918.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 645.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 969.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 114.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 004.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 918.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 86 551.00 | | |
172 Autres dettes | | | 99 198.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 128 121.00 | |
180 Total général Passif | | | 174 235.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 232.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 999.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 177 289.00 | 162 255.00 | | 177 289.00 |
230 Autres produits | 3 387.00 | 6 001.00 | | 3 387.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 180 676.00 | 168 256.00 | | 180 676.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 861.00 | 7 730.00 | | 7 861.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2.00 | 329.00 | | -2.00 |
242 Autres charges externes. | 84 503.00 | 78 106.00 | | 84 503.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 172.00 | 2 635.00 | | 2 172.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 404.00 | 60 747.00 | | 34 404.00 |
252 Charges sociales | 6 193.00 | 10 791.00 | | 6 193.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 982.00 | 5 015.00 | | 4 982.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 903.00 | | | 2 903.00 |
262 Autres charges | 64.00 | 192.00 | | 64.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 143 080.00 | 165 546.00 | | 143 080.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 596.00 | 2 709.00 | | 37 596.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 702.00 | | | 702.00 |
294 Charges financières | -31.00 | 816.00 | | -31.00 |
300 Charges exceptionnelles | 232.00 | | | 232.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 132.00 | | | 3 132.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 969.00 | 1 895.00 | | 34 969.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 232.00 | | | 232.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 151 594.00 | | | 151 594.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 232.00 | | | 232.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 232.00 | | | 232.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 232.00 | | | 232.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 827.00 | | | 32 827.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 454.00 | | | 10 454.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 903.00 | | | 2 903.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 903.00 | | | 2 903.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |