| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 113 920.00 | | 113 920.00 | 113 920.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 392.00 | 2 784.00 | 24 608.00 | 27 392.00 |
040 Immobilisations financières | 10 282.00 | | 10 282.00 | 10 282.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 151 594.00 | 2 784.00 | 148 810.00 | 151 594.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 228.00 | | 14 228.00 | 14 228.00 |
072 Créances – Autres | 4 526.00 | | 4 526.00 | 4 526.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
084 Disponibilités | 14 616.00 | | 14 616.00 | 14 616.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 615.00 | | 34 615.00 | 34 615.00 |
110 Total général Actif | 186 209.00 | 2 784.00 | 183 425.00 | 186 209.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -32 011.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 761.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 250.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 334.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 646.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 78 405.00 | | |
172 Autres dettes | | | 96 878.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 12 316.00 | |
176 Total des dettes | | | 174 175.00 | |
180 Total général Passif | | | 183 425.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 974.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 751.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 181 953.00 | 220 481.00 | | 181 953.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 815.00 | 783.00 | | 13 815.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 701.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 195 771.00 | 221 965.00 | | 195 771.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 606.00 | 8 674.00 | | 8 606.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -431.00 | 2 494.00 | | -431.00 |
242 Autres charges externes. | 83 808.00 | 114 395.00 | | 83 808.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 879.00 | 3 242.00 | | 2 879.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 566.00 | 113 999.00 | | 59 566.00 |
252 Charges sociales | 10 393.00 | 19 088.00 | | 10 393.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 979.00 | 1 929.00 | | 2 979.00 |
262 Autres charges | 101.00 | 1.00 | | 101.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 167 901.00 | 263 823.00 | | 167 901.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 869.00 | -41 858.00 | | 27 869.00 |
280 Produits financiers | | 32.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 12 250.00 | 10 551.00 | | 12 250.00 |
294 Charges financières | 1 032.00 | 1 241.00 | | 1 032.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 327.00 | 10 568.00 | | 3 327.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 761.00 | -43 085.00 | | 35 761.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 21 974.00 | | | 21 974.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 136 164.00 | | | 136 164.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 974.00 | | | 21 974.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 544.00 | | | 6 544.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 791.00 | | | 2 791.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 12 250.00 | | | 12 250.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 9 459.00 | | | 9 459.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 430.00 | | | 39 430.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 055.00 | | | 11 055.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |