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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 575.00 | 948.00 | 3 626.00 | 4 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 058.00 | 7 849.00 | 24 208.00 | 32 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 633.00 | 8 798.00 | 27 834.00 | 36 633.00 |
BN En cours de production de biens | 24 637.00 | | 24 637.00 | 24 637.00 |
BT Marchandises | 6 203.00 | | 6 203.00 | 6 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 540.00 | | 39 540.00 | 39 540.00 |
BZ Autres créances | 4 682.00 | | 4 682.00 | 4 682.00 |
CF Disponibilités | 26 534.00 | | 26 534.00 | 26 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 599.00 | | 105 599.00 | 105 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 232.00 | 8 798.00 | 133 433.00 | 142 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 31 992.00 | | | 31 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 887.00 | 34 992.00 | | 34 887.00 |
DL TOTAL (I) | 72 879.00 | 37 992.00 | | 72 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 121.00 | 17 089.00 | | 24 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348.00 | 71.00 | | 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 078.00 | 13 392.00 | | 14 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 962.00 | 10 403.00 | | 16 962.00 |
EA Autres dettes | 5 044.00 | 14 958.00 | | 5 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 553.00 | 55 915.00 | | 60 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 433.00 | 93 907.00 | | 133 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 053.00 | 43 891.00 | | 44 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 174.00 | | 15 460.00 | 21 174.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 633.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 174.00 | | 15 460.00 | 21 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 494.00 | 5 305.00 | | 3 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 494.00 | 5 305.00 | | 3 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 078.00 | 14 078.00 | | 14 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 362.00 | 11 362.00 | | 11 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 044.00 | 5 044.00 | | 5 044.00 |
UX Autres créances clients | 39 541.00 | | | 39 541.00 |
VB T. V. A. | 74.00 | | | 74.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 121.00 | 7 621.00 | 16 500.00 | 24 121.00 |
VI Groupe et associés | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 609.00 | | | 4 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 224.00 | 48 224.00 | | 48 224.00 |
VW T.V.A. | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 553.00 | 44 053.00 | 16 500.00 | 60 553.00 |