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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 728.00 | 2 010.00 | 3 718.00 | 5 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 665.00 | 14 616.00 | 20 049.00 | 34 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 394.00 | 16 626.00 | 23 767.00 | 40 394.00 |
BN En cours de production de biens | 23 578.00 | | 23 578.00 | 23 578.00 |
BT Marchandises | 7 511.00 | | 7 511.00 | 7 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 942.00 | 1 899.00 | 40 042.00 | 41 942.00 |
BZ Autres créances | 10 210.00 | | 10 210.00 | 10 210.00 |
CF Disponibilités | 23 610.00 | | 23 610.00 | 23 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 894.00 | 1 899.00 | 106 994.00 | 108 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 288.00 | 18 526.00 | 130 762.00 | 149 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 66 879.00 | 31 992.00 | | 66 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 199.00 | 34 887.00 | | -11 199.00 |
DL TOTAL (I) | 61 680.00 | 72 879.00 | | 61 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 287.00 | 24 121.00 | | 16 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296.00 | 348.00 | | 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 917.00 | 14 078.00 | | 31 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 017.00 | 16 962.00 | | 16 017.00 |
EA Autres dettes | 4 562.00 | 5 044.00 | | 4 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 081.00 | 60 553.00 | | 69 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 762.00 | 133 433.00 | | 130 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 615.00 | 44 053.00 | | 58 615.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 296.00 | | | 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 633.00 | | 3 761.00 | 36 633.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 395.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 633.00 | | 3 761.00 | 36 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 799.00 | 7 828.00 | | 8 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 798.00 | 7 828.00 | | 8 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 900.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 900.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 900.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 918.00 | 31 918.00 | | 31 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 897.00 | 8 897.00 | | 8 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 563.00 | 4 563.00 | | 4 563.00 |
UX Autres créances clients | 37 383.00 | | | 37 383.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
VB T. V. A. | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 288.00 | 5 822.00 | 10 466.00 | 16 288.00 |
VI Groupe et associés | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 968.00 | | | 7 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 193.00 | 54 193.00 | | 54 193.00 |
VW T.V.A. | 5 405.00 | 5 405.00 | | 5 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 082.00 | 58 616.00 | 10 466.00 | 69 082.00 |